财务分析☆ ◇688819 天能股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 146418.08│ 230450.32│ 190818.57│ 136936.58│ 227981.44│ 149173.14│
│净利润增长率(%) │ -14.45│ 20.77│ 39.35│ -39.94│ 52.83│ 22.55│
│扣非净利润(万) │ 101800.10│ 188335.04│ 154472.20│ 103642.49│ 202499.59│ 131145.49│
│营业总收入(万元) │ 3288758.89│ 4774757.10│ 4188237.46│ 3871616.87│ 3509987.79│ 4274436.82│
│总营收同比增长率(%) │ -6.21│ 14.00│ 8.18│ 10.30│ -17.88│ 19.19│
│加权净资产收益率(%) │ 9.37│ 15.89│ 14.71│ 11.98│ 39.60│ 35.83│
│资产负债比率(%) │ 64.27│ 56.41│ 56.53│ 52.25│ 63.71│ 70.26│
│净利润现金含量(%) │ 199.79│ 109.95│ 89.31│ 252.07│ 118.46│ 123.46│
│基本每股收益(元) │ 1.5100│ 2.3700│ 1.9600│ 1.4200│ 2.6600│ 1.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0472│ 1.9400│ 1.5900│ 1.0800│ 2.3700│ 1.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5062│ 2.3706│ 1.9630│ 1.4087│ 2.6649│ 1.7437│
│每股资本公积金(元) │ 5.6009│ 5.9360│ 5.9273│ 5.9186│ 1.3180│ 1.2964│
│每股未分配利润(元) │ 9.1572│ 8.3010│ 6.5359│ 5.2614│ 5.1895│ 3.2646│
│每股净资产(元) │ 16.3359│ 15.8641│ 14.0682│ 12.6242│ 7.9087│ 5.7800│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0093│ 2.6065│ 1.7531│ 3.5508│ 3.1692│ 2.1500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 146418.08│ 119418.65│ 50248.98│ 230450.32│ 171156.80│ 109233.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 171156.80│ 109233.42│
│净利润增长率(%) │ -14.45│ 9.32│ -18.64│ 20.77│ 20.12│ 45.21│
│扣非净利润(万) │ 101800.10│ 75079.76│ 14918.74│ 188335.04│ 136974.64│ 90782.99│
│营业总收(未调整:万) │ 3288758.89│ 2162241.42│ 932848.03│ 4774757.10│ 3506354.13│ 2155777.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3506354.13│ 2155777.75│
│总营收同比增长率(%) │ -6.21│ 0.30│ -13.24│ 14.00│ 16.72│ 25.14│
│加权净资产收益率(%) │ 9.37│ 7.51│ 3.20│ 15.89│ 11.99│ 7.73│
│资产负债比率(%) │ 64.27│ 62.01│ 62.63│ 56.41│ 62.59│ 61.15│
│净利润现金含量(%) │ 199.79│ 155.74│ 407.87│ 109.95│ 178.95│ 156.94│
│基本每股收益(元) │ 1.5100│ 1.2300│ 0.5200│ 2.3700│ 1.7600│ 1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0472│ 0.7700│ 0.1535│ 1.9400│ 1.4091│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5062│ 1.2285│ 0.5169│ 2.3706│ 1.7607│ 1.1237│
│每股资本公积金(元) │ 5.6009│ 5.5988│ 5.9381│ 5.9360│ 5.9344│ 5.9321│
│每股未分配利润(元) │ 9.1572│ 8.8795│ 8.8179│ 8.3010│ 7.6902│ 7.0595│
│每股净资产(元) │ 16.3359│ 16.0823│ 16.4024│ 15.8641│ 15.2360│ 14.6002│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0093│ 1.9133│ 2.1083│ 2.6065│ 3.1508│ 1.7635│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.27│ 1.28│ 1.36│ 1.54│ 1.28│ 1.10│
│速动比率 │ 0.96│ 0.96│ 1.02│ 1.24│ 0.90│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 64.27│ 56.41│ 56.53│ 52.25│ 63.71│ 70.26│
│产权比率 │ 1.84│ 1.31│ 1.34│ 1.14│ 1.86│ 2.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.15│ 0.10│ 0.28│ 0.25│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.29│ 1.29│ 1.28│ 1.23│ 1.27│
│速动比率 │ 0.96│ 0.96│ 1.02│ 0.96│ 1.00│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 64.27│ 62.01│ 62.63│ 56.41│ 62.59│ 61.15│
│产权比率 │ 1.84│ 1.67│ 1.70│ 1.31│ 1.71│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.08│ 0.09│ 0.15│ 0.14│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 16.15│ 28.80│ 34.09│ 36.41│ 37.72│ 56.85│
│存货周转率 │ 4.11│ 6.95│ 7.31│ 8.43│ 7.42│ 11.50│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 2.13│ 2.03│ 2.37│ 2.69│ 3.56│
│固定资产周转率 │ 3.82│ 6.81│ 8.12│ 8.64│ 8.23│ 10.59│
│总资产周转率 │ 0.81│ 1.40│ 1.42│ 1.67│ 1.87│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.15│ 10.33│ 4.85│ 28.80│ 15.48│ 12.63│
│存货周转率 │ 4.11│ 2.76│ 1.31│ 6.95│ 5.31│ 2.97│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.85│ 0.36│ 2.13│ 1.40│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 3.82│ 2.62│ 1.12│ 6.81│ 5.86│ 3.62│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.56│ 0.24│ 1.40│ 0.96│ 0.62│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.22│ 14.94│ 13.95│ 11.16│ 33.83│ 30.16│
│销售毛利率 │ 16.59│ 17.55│ 18.56│ 15.58│ 20.21│ 14.69│
│营业利润率 │ 5.63│ 5.73│ 5.66│ 4.01│ 7.73│ 4.39│
│销售净利率 │ 4.56│ 4.46│ 4.39│ 3.42│ 6.61│ 3.62│
│总资产净利率 │ 3.69│ 6.24│ 6.23│ 5.72│ 12.34│ 8.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.22│ 7.64│ 3.15│ 14.94│ 11.56│ 7.70│
│销售毛利率 │ 16.59│ 17.13│ 15.86│ 17.55│ 17.90│ 18.96│
│营业利润率 │ 5.63│ 6.85│ 6.64│ 5.73│ 5.73│ 5.92│
│销售净利率 │ 4.56│ 5.57│ 5.44│ 4.46│ 4.67│ 4.83│
│总资产净利率 │ 3.69│ 3.10│ 1.28│ 6.24│ 4.50│ 2.99│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.21│ 14.00│ 8.18│ 10.30│ -17.88│ 19.19│
│营业利润增长率 │ -7.82│ 15.52│ 52.65│ -42.79│ 44.37│ 18.91│
│净利润增长率 │ -14.45│ 20.77│ 39.35│ -39.94│ 52.83│ 22.55│
│净资产增长率 │ 2.97│ 12.77│ 11.44│ 82.09│ 36.27│ 28.48│
│总资产增长率 │ 26.83│ 10.67│ 21.37│ 35.81│ 9.38│ 7.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.21│ 0.30│ -13.24│ 14.00│ 16.72│ 25.14│
│营业利润增长率 │ -7.82│ 15.89│ -18.96│ 15.52│ 20.27│ 48.44│
│净利润增长率 │ -14.45│ 9.32│ -18.64│ 20.77│ 20.12│ 45.21│
│净资产增长率 │ 2.97│ 1.38│ 3.39│ 12.77│ 8.30│ 3.78│
│总资产增长率 │ 26.83│ 17.29│ 20.59│ 10.67│ 24.91│ 15.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │存款增加 │ 1499584.33│ 1133577.28│ 32.29│
│交易性金融资│理财产品增加 │ 35000.00│ 22000.00│ 59.09│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│期货公允价值增加│ 3091.42│ 566.77│ 445.45│
│应收款项融资│期末信用等级较高│ 80507.20│ 46309.58│ 73.85│
│ │的银行承兑的汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 101416.81│ 56728.76│ 78.77│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期保证金全额抵│ ---│ 490.60│ -100.00│
│ │减租金 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁房屋折旧│ 333.89│ 758.23│ -55.96│
│ │摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊资产本期│ 577.69│ 945.70│ -38.91│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 52060.94│ 29577.80│ 76.01│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │保证运营资金需求│ 509847.64│ 244917.15│ 108.17│
│ │储备 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 207037.10│ 134540.88│ 53.88│
│其他流动负债│已背书未到期的应│ 73299.08│ 47840.52│ 53.22│
│ │收票据及待转销项│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │为保证运营资金需│ 274500.08│ 138081.49│ 98.80│
│ │求，增加中长期流│ │ │ │
│ │动贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租金 │ 113.71│ 168.43│ -32.49│
│专项储备 │计提的安全生产费│ 3260.04│ 4814.40│ -32.29│
│ │使用 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2162241.42│ 2155777.75│ 0.30│
│营业成本 │--- │ 1791825.89│ 1747115.70│ 2.56│
│销售费用 │--- │ 56578.70│ 63986.60│ -11.58│
│管理费用 │--- │ 56368.00│ 59787.04│ -5.72│
│财务费用 │--- │ -6424.04│ -7145.77│ 10.10│
│其他收益 │本期新增增值税加│ 60586.16│ 20591.93│ 194.22│
│ │计扣除和政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期期货收益增加│ 14605.02│ 2491.73│ 486.14│
│公允价值变动│期末未平仓的期货│ 2524.65│ -199.96│ 1362.58│
│收益 │合约价值增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收低风险客│ 3643.02│ -5409.56│ 167.34│
│ │户比例提升 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -1650.54│ -45.51│ -3526.82│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期罚没收入及无│ 2666.19│ 1495.18│ 78.32│
│ │需支付的款项增加│ │ │ │
│营业外支出 │本期违约金、赔偿│ 1298.46│ 2243.94│ -42.13│
│ │金及资产报废损毁│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 185987.24│ 171426.25│ 8.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -119879.32│ -196936.88│ 39.13│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付银行承兑│ 9818.78│ 275711.20│ -96.44│
│的现金流量净│汇票保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内公司净利│ 14918.74│ 53177.90│ -71.95│
│司股东的扣除│润减少及政府补助│ │ │ │
│非经常性损益│增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│票据支付增加及预│ 204950.79│ 18671.46│ 997.67│
│的现金流量净│收款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1569196.98│ 1133577.28│ 1110437.64│ 1027348.34│ 490687.93│ 437951.54│
│存货 │ 764311.10│ 569793.37│ 562700.92│ 370908.25│ 404241.45│ 350878.45│
│应收账款 │ 209077.20│ 198312.13│ 133224.20│ 112504.81│ 100152.92│ 85931.82│
│其他应收款 │ 2514.25│ 2153.25│ 3905.70│ 4195.81│ 3745.51│ 1706.77│
│流动资产合计 │ 3176435.43│ 2243804.32│ 2231735.21│ 1895673.23│ 1367745.41│ 1239434.74│
│长期股权投资 │ 1723.61│ 1721.51│ 1708.42│ 1518.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 886527.15│ 835259.47│ 567198.40│ 464608.82│ 431115.28│ 421962.12│
│无形资产 │ 105014.02│ 106519.31│ 109381.51│ 95812.81│ 66749.26│ 56389.42│
│非流动资产合计 │ 1368227.48│ 1339392.01│ 1006021.46│ 772034.84│ 596566.72│ 556349.64│
│资产总计 │ 4544662.92│ 3583196.32│ 3237756.67│ 2667708.07│ 1964312.13│ 1795784.38│
│流动负债 │ 2505134.18│ 1746372.58│ 1635590.12│ 1231810.49│ 1072765.30│ 1122683.46│
│非流动负债 │ 415849.93│ 274956.68│ 194827.03│ 161987.24│ 178744.03│ 139014.38│
│负债合计 │ 2920984.11│ 2021329.25│ 1830417.15│ 1393797.74│ 1251509.33│ 1261697.85│
│实收资本 │ 97210.00│ 97210.00│ 97210.00│ 97210.00│ 85550.00│ 85550.00│
│资本公积金 │ 544467.60│ 577034.86│ 576192.15│ 575349.44│ 112754.34│ 110908.13│
│盈余公积 │ 48605.00│ 48605.00│ 48070.76│ 39464.35│ 28426.14│ 16449.77│
│未分配利润 │ 890172.44│ 806941.17│ 635351.09│ 511464.93│ 443962.33│ 279287.26│
│少数股东权益 │ 35664.77│ 19721.17│ 39771.28│ 46711.35│ 38864.31│ 39527.76│
│股东权益合计 │ 1623678.80│ 1561867.07│ 1407339.52│ 1273910.33│ 712802.80│ 534086.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1569196.98│ 1499584.33│ 1800490.83│ 1133577.28│ 1515539.64│ 1421148.12│
│存货 │ 764311.10│ 729499.48│ 627243.97│ 569793.37│ 522196.12│ 613141.63│
│应收账款 │ 209077.20│ 220388.54│ 186384.49│ 198312.13│ 319691.62│ 208166.69│
│其他应收款 │ 2514.25│ 2477.25│ 4778.57│ 2153.25│ 7255.73│ 5441.31│
│流动资产合计 │ 3176435.43│ 2842417.85│ 2967008.41│ 2243804.32│ 2782530.86│ 2576266.48│
│长期股权投资 │ 1723.61│ 1720.68│ 1917.31│ 1721.51│ 1896.72│ 1716.17│
│固定资产净额 │ 886527.15│ 817808.78│ 827591.83│ 835259.47│ 629397.93│ 625280.34│
│无形资产 │ 105014.02│ 105395.59│ 106039.76│ 106519.31│ 105981.73│ 108308.25│
│非流动资产合计 │ 1368227.48│ 1360149.28│ 1354071.31│ 1339392.01│ 1261596.05│ 1163752.50│
│资产总计 │ 4544662.92│ 4202567.13│ 4321079.71│ 3583196.32│ 4044126.90│ 3740018.98│
│流动负债 │ 2505134.18│ 2196219.04│ 2298096.01│ 1746372.58│ 2263103.88│ 2029149.85│
│非流动负债 │ 415849.93│ 409985.54│ 408270.30│ 274956.68│ 268225.30│ 257688.35│
│负债合计 │ 2920984.11│ 2606204.58│ 2706366.31│ 2021329.25│ 2531329.19│ 2286838.20│
│实收资本 │ 97210.00│ 97210.00│ 97210.00│ 97210.00│ 97210.00│ 97210.00│
│资本公积金 │ 544467.60│ 544256.93│ 577245.53│ 577034.86│ 576887.78│ 576655.91│
│盈余公积 │ 48605.00│ 48605.00│ 48605.00│ 48605.00│ 48070.76│ 48070.76│
│未分配利润 │ 890172.44│ 863173.01│ 857190.15│ 806941.17│ 747560.63│ 686258.51│
│少数股东权益 │ 35664.77│ 33004.07│ 20235.78│ 19721.17│ 31703.05│ 33895.70│
│股东权益合计 │ 1623678.80│ 1596362.55│ 1614713.40│ 1561867.07│ 1512797.72│ 1453180.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3288758.89│ 4774757.10│ 4188237.46│ 3871616.87│ 3509987.79│ 4274436.82│
│营业成本 │ 2743181.42│ 3936797.63│ 3410747.92│ 3268534.45│ 2800635.86│ 3646540.91│
│营业税金及附加 │ 138229.97│ 195018.13│ 161937.84│ 144983.89│ 128582.96│ 127513.13│
│销售费用 │ 79271.44│ 120521.99│ 123872.88│ 110582.38│ 140983.58│ 142830.01│
│财务费用 │ -4553.69│ -20787.66│ 5678.60│ 4122.04│ 7699.06│ 13368.89│
│管理费用 │ 79796.49│ 114369.28│ 113592.07│ 77701.08│ 66556.49│ 60886.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2804.52│ 380.13│ 186.64│ ---│ 175.66│ -22.30│
│投资收益 │ 10891.25│ -2874.29│ 7525.00│ 9530.21│ 1855.27│ 6986.97│
│营业利润 │ 185301.88│ 273634.13│ 236870.31│ 155171.70│ 271212.65│ 187854.77│
│营业外收入 │ 4737.76│ 4984.81│ 3745.24│ 6081.88│ 5093.47│ 2006.71│
│营业外支出 │ 2107.70│ 2773.16│ 3933.94│ 3363.00│ 2596.61│ 1891.45│
│利润总额 │ 187931.94│ 275845.78│ 236681.60│ 157890.59│ 273709.51│ 187970.03│
│所得税 │ 37838.24│ 62913.70│ 52791.84│ 25404.81│ 41803.91│ 33076.06│
│净利润 │ 150093.70│ 212932.08│ 183889.76│ 132485.77│ 231905.60│ 154893.98│
│归属母公司净利润 │ 146418.08│ 230450.32│ 190818.57│ 136936.58│ 227981.44│ 149173.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3288758.89│ 2162241.42│ 932848.03│ 4774757.10│ 3506354.13│ 2155777.75│
│营业成本 │ 2743181.42│ 1791825.89│ 784872.75│ 3936797.63│ 2878769.33│ 1747115.70│
│营业税金及附加 │ 138229.97│ 91611.48│ 39594.94│ 195018.13│ 142172.71│ 87071.91│
│销售费用 │ 79271.44│ 56578.70│ 25070.42│ 120521.99│ 93143.21│ 63986.60│
│财务费用 │ -4553.69│ -6424.04│ -781.40│ -20787.66│ -9358.26│ -7145.77│
│管理费用 │ 79796.49│ 56368.00│ 25067.07│ 114369.28│ 87496.65│ 59787.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2804.52│ 2524.65│ 1738.71│ 380.13│ 10.20│ -199.96│
│投资收益 │ 10891.25│ 14605.02│ 1252.56│ -2874.29│ 2179.81│ 2491.73│
│营业利润 │ 185301.88│ 148016.82│ 61981.22│ 273634.13│ 201028.92│ 127723.52│
│营业外收入 │ 4737.76│ 2666.19│ 1800.30│ 4984.81│ 3201.01│ 1495.18│
│营业外支出 │ 2107.70│ 1298.46│ 709.23│ 2773.16│ 2127.12│ 2243.94│
│利润总额 │ 187931.94│ 149384.55│ 63072.29│ 275845.78│ 202102.81│ 126974.76│
│所得税 │ 37838.24│ 28865.98│ 12308.71│ 62913.70│ 38207.57│ 22816.46│
│净利润 │ 150093.70│ 120518.57│ 50763.59│ 212932.08│ 163895.24│ 104158.31│
│归属母公司净利润 │ 146418.08│ 119418.65│ 50248.98│ 230450.32│ 171156.80│ 109233.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3891201.99│ 5488001.32│ 4479034.17│ 4261858.74│ 3786279.00│ 4609679.49│
│经营活动现金流出 │ 3598670.84│ 5234624.97│ 4308613.07│ 3916682.94│ 3516213.49│ 4425517.43│
│经营活动现金流量净额│ 292531.15│ 253376.36│ 170421.10│ 345175.80│ 270065.51│ 184162.07│
│投资活动现金流入 │ 353252.59│ 365533.15│ 1023915.69│ 1349179.60│ 801382.13│ 970564.78│
│资本性支出 │ 148258.20│ 313958.52│ 257516.25│ 201659.61│ 83085.50│ 93471.54│
│投资活动现金流出 │ 731566.95│ 672769.58│ 1150516.11│ 1641913.61│ 849203.83│ 1027530.45│
│投资活动现金流量净额│ -378314.36│ -307236.43│ -126600.42│ -292734.01│ -47821.69│ -56965.67│
│筹资活动现金流入 │ 2307425.70│ 1940487.18│ 1552190.06│ 1771153.79│ 772396.09│ 1238336.97│
│筹资活动现金流出 │ 2216185.41│ 1904805.00│ 1675442.50│ 1463961.76│ 934887.25│ 1406322.11│
│筹资活动现金流量净额│ 91240.29│ 35682.18│ -123252.44│ 307192.03│ -162491.16│ -167985.15│
│汇率变动对现金的影响│ -189.56│ -594.39│ 783.17│ 154.47│ -165.91│ 2.64│
│现金及等价物净增加额│ 5267.52│ -18772.28│ -78648.59│ 359788.30│ 59586.74│ -40786.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3891201.99│ 2529080.28│ 1260851.12│ 5488001.32│ 4216618.22│ 25
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