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九号公司-WD(689009)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇689009 九号公司 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 37884.84│ 22240.93│ 1749.89│ 45055.31│ │净利润增长率(%) │ -3.75│ -12.97│ -54.49│ 9.73│ │扣非净利润(万) │ 34780.14│ 21134.77│ 83.49│ 37969.69│ │营业总收入(万元) │ 752603.10│ 438014.84│ 166197.10│ 1012431.80│ │总营收同比增长率(%) │ -1.39│ -9.13│ -13.32│ 10.70│ │加权净资产收益率(%) │ 7.36│ 4.39│ 0.35│ 9.83│ │资产负债比率(%) │ 50.40│ 47.08│ 45.22│ 47.35│ │净利润现金含量(%) │ 589.43│ 475.84│ -113.44│ 352.70│ │基本每股收益(元) │ 0.5290│ 0.3110│ 0.0240│ 0.6340│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4849│ 0.2960│ 0.0012│ 0.5350│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5282│ 0.3104│ 0.0245│ 0.6319│ │每股资本公积金(元) │ 11.0171│ 10.9019│ 10.8525│ 10.8031│ │每股未分配利润(元) │ -3.1179│ -3.3400│ -3.6440│ -3.6760│ │每股净资产(元) │ 7.3765│ 7.3008│ 6.9898│ 6.8682│ │每股经营现金流量(元)│ 3.1131│ 1.4772│ -0.0278│ 2.2288│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 39361.99│ 25555.16│ 3844.66│ 41059.88│ │归母净利(调整后:万) │ 39361.99│ 25555.16│ 3844.66│ 41059.88│ │净利润增长率(%) │ 1.37│ 0.63│ 51.32│ 458.84│ │扣非净利润(万) │ 39725.68│ 23603.52│ 2250.52│ 25618.71│ │营业总收(未调整:万) │ 763215.39│ 482048.62│ 191731.98│ 914605.36│ │营业总收(调整后:万) │ 763215.39│ 482048.62│ 191731.98│ 914605.36│ │总营收同比增长率(%) │ 5.97│ 2.16│ 7.80│ 52.36│ │加权净资产收益率(%) │ 8.69│ 5.76│ 0.89│ 10.31│ │资产负债比率(%) │ 49.26│ 48.86│ 43.47│ 44.31│ │净利润现金含量(%) │ 415.17│ 384.64│ -113.09│ -39.32│ │基本每股收益(元) │ 0.5550│ 0.3600│ 0.0550│ 0.5830│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5572│ 0.3330│ 0.0318│ 0.3640│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5521│ 0.3592│ 0.0543│ 0.5800│ │每股资本公积金(元) │ 10.7871│ 10.7424│ 10.7470│ 10.7069│ │每股未分配利润(元) │ -3.7558│ -3.9577│ -4.2846│ -4.3389│ │每股净资产(元) │ 6.7104│ 6.4617│ 6.1279│ 6.0388│ │每股经营现金流量(元)│ 2.2921│ 1.3815│ -0.0614│ -0.2281│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.53│ 1.63│ 1.78│ 1.71│ │速动比率 │ 1.29│ 1.29│ 1.27│ 1.28│ │资产负债比率(%) │ 50.40│ 47.08│ 45.22│ 47.35│ │产权比率 │ 1.03│ 0.90│ 0.83│ 0.91│ │现金流比率%-短期债务│ 42.54│ 23.59│ -0.51│ 37.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.68│ 1.73│ 1.96│ 1.94│ │速动比率 │ 1.18│ 1.14│ 1.15│ 1.19│ │资产负债比率(%) │ 49.26│ 48.86│ 43.47│ 44.31│ │产权比率 │ 0.97│ 0.96│ 0.77│ 0.80│ │现金流比率%-短期债务│ 36.89│ 23.53│ -1.40│ -5.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.19│ 4.14│ 1.72│ 10.48│ │存货周转率 │ 3.58│ 1.89│ 0.62│ 3.57│ │流动资产周转率 │ 0.99│ 0.60│ 0.23│ 1.52│ │固定资产周转率 │ 8.17│ 4.75│ 1.79│ 13.27│ │总资产周转率 │ 0.74│ 0.45│ 0.18│ 1.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.80│ 4.98│ 2.48│ 11.98│ │存货周转率 │ 2.48│ 1.51│ 0.61│ 3.77│ │流动资产周转率 │ 1.13│ 0.72│ 0.31│ 1.59│ │固定资产周转率 │ 12.91│ 8.18│ 3.30│ 16.96│ │总资产周转率 │ 0.89│ 0.58│ 0.25│ 1.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.16│ 4.25│ 0.35│ 9.20│ │销售毛利率 │ 26.62│ 27.65│ 28.22│ 25.97│ │营业利润率 │ 5.02│ 4.81│ 1.77│ 5.59│ │销售净利率 │ 5.03│ 5.07│ 1.04│ 4.43│ │总资产净利率 │ 3.75│ 2.29│ 0.19│ 5.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.23│ 5.56│ 0.89│ 9.61│ │销售毛利率 │ 25.22│ 24.84│ 22.02│ 23.23│ │营业利润率 │ 6.70│ 6.92│ 3.31│ 5.58│ │销售净利率 │ 5.15│ 5.30│ 1.98│ 4.46│ │总资产净利率 │ 4.60│ 3.07│ 0.50│ 5.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.39│ -9.13│ -13.32│ 10.70│ │营业利润增长率 │ -26.08│ -36.86│ -53.64│ 10.71│ │净利润增长率 │ -3.75│ -12.97│ -54.49│ 9.73│ │净资产增长率 │ 8.05│ 6.82│ 1.98│ 14.55│ │总资产增长率 │ 15.13│ 6.71│ -2.01│ 22.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.97│ 2.16│ 7.80│ 52.36│ │营业利润增长率 │ -5.18│ -3.54│ 160.66│ 251.49│ │净利润增长率 │ 1.37│ 0.63│ 51.32│ 458.84│ │净资产增长率 │ 11.92│ 7.55│ 1.48│ 15.64│ │总资产增长率 │ 22.87│ 17.15│ -0.03│ 17.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│本期存货减少及经│ 223304.84│ 163420.61│ 36.64│ │的现金流量净│营性应付项目增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 391262.39│ 308060.51│ 27.01│ │交易性金融资│赎回理财产品 │ 38504.73│ 68510.96│ -43.80│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │--- │ 2543.36│ 2252.16│ 12.93│ │应收款项 │--- │ 95404.50│ 116209.80│ -17.90│ │预付款项 │公司基于市场行情│ 21356.74│ 10790.83│ 97.92│ │ │,提前锁定库存,│ │ │ │ │ │预付材料款 │ │ │ │ │其他应收款 │本期押金及保证金│ 9361.42│ 6806.97│ 37.53│ │ │增加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 154261.43│ 181716.02│ -15.11│ │其他流动资产│--- │ 18962.34│ 26525.63│ -28.51│ │长期股权投资│联营企业亏损 │ 474.56│ 1424.45│ -66.68│ │其他权益工具│--- │ 11403.36│ 12230.89│ -6.77│ │投资 │ │ │ │ │ │其他非流动金│本期新增投资 │ 46122.52│ 32790.32│ 40.66│ │融资产 │ │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 90883.52│ 93675.02│ -2.98│ │在建工程 │--- │ 13071.15│ 10239.87│ 27.65│ │使用权资产 │--- │ 5388.43│ 5861.47│ -8.07│ │无形资产 │本期购置土地使用│ 71928.38│ 33314.67│ 115.91│ │ │权 │ │ │ │ │商誉 │--- │ 13839.92│ 13344.10│ 3.72│ │长期待摊费用│--- │ 3785.19│ 5129.65│ -26.21│ │递延所得税资│--- │ 7546.05│ 6553.82│ 15.14│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│经销商门店装修补│ 6199.24│ 3850.31│ 61.01│ │产 │贴增加 │ │ │ │ │衍生金融负债│报告期末未结算的│ 7035.68│ ---│ ---│ │ │远期外汇合同所产│ │ │ │ │ │生的公允价值变动│ │ │ │ │ │损失 │ │ │ │ │应付票据 │本报告期持续采用│ 160079.13│ 111473.08│ 43.60│ │ │承兑汇票结算方式│ │ │ │ │应付账款 │--- │ 144716.64│ 178201.09│ -18.79│ │合同负债 │--- │ 43658.04│ 46659.74│ -6.43│ │应付职工薪酬│--- │ 17122.25│ 19253.10│ -11.07│ │应交税费 │--- │ 18515.63│ 17752.03│ 4.30│ │其他应付款 │--- │ 45812.47│ 36551.96│ 25.34│ │一年内到期的│--- │ 2340.71│ 2499.63│ -6.36│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 9444.50│ 9184.21│ 2.83│ │长期应付款 │--- │ 2480.00│ 2480.00│ 0.00│ │应付债券 │--- │ 2379.62│ 2282.22│ 4.27│ │租赁负债 │--- │ 3233.33│ 3813.91│ -15.22│ │预计负债 │--- │ 6469.04│ 6710.14│ -3.59│ │递延收益 │--- │ 5780.19│ 5027.74│ 14.97│ │递延所得税负│--- │ 2845.95│ 2836.71│ 0.33│ │债 │ │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 438014.84│ 482048.62│ -9.13│ │营业成本 │--- │ 316897.80│ 362284.46│ -12.53│ │销售费用 │本报告期加大业务│ 45664.32│ 31606.34│ 44.48│ │ │宣传力度,宣传与│ │ │ │ │ │广告费增加以及股│ │ │ │ │ │份支付费用、售后│ │ │ │ │ │服务费增加 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期内薪酬调│ 32274.51│ 27549.49│ 17.15│ │ │整导致人工成本上│ │ │ │ │ │涨以及股份支付费│ │ │ │ │ │用增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期汇兑收益以│ -15983.16│ -5230.84│ -205.56│ │ │及利息收入增加 │ │ │ │ │研发费用 │本报告期股份支付│ 29390.30│ 26167.69│ 12.32│ │ │费用增加 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 105832.16│ 98295.30│ 7.67│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期购置土地使│ -27986.32│ -4163.87│ -572.12│ │的现金流量净│用权支出 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│去年同期取得借款│ 1435.12│ 13772.18│ -89.58│ │的现金流量净│收到现金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 511720.21│ 391262.39│ 317326.16│ 308060.51│ │存货 │ 126561.51│ 154261.43│ 200426.27│ 181716.02│ │应收账款 │ 93146.38│ 95404.50│ 77514.75│ 116209.80│ │其他应收款 │ 9486.68│ 9361.42│ 8655.18│ 6806.97│ │流动资产合计 │ 802654.27│ 731656.91│ 701059.31│ 720872.89│ │长期股权投资 │ 431.70│ 474.56│ 1382.33│ 1424.45│ │固定资产净额 │ 90515.18│ 90883.52│ 91740.33│ 93675.02│ │无形资产 │ 77494.68│ 71928.38│ 32444.96│ 33314.67│ │非流动资产合计 │ 278716.42│ 270642.30│ 219367.75│ 218414.56│ │资产总计 │ 1081370.70│ 1002299.21│ 920427.06│ 939287.45│ │流动负债 │ 524940.52│ 448725.03│ 393240.64│ 421574.83│ │非流动负债 │ 20012.98│ 23188.13│ 22954.23│ 23150.72│ │负债合计 │ 544953.50│ 471913.17│ 416194.88│ 444725.55│ │实收资本 │ 4.83│ 4.80│ 4.78│ 4.78│ │资本公积金 │ 790257.08│ 781064.46│ 775353.01│ 770240.95│ │盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │未分配利润 │ -223649.31│ -239293.22│ -260341.34│ -262091.23│ │少数股东权益 │ 7302.98│ 7317.79│ 4853.30│ 4868.64│ │股东权益合计 │ 536417.19│ 530386.04│ 504232.18│ 494561.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 331561.36│ 289001.71│ 195940.87│ 172609.20│ │存货 │ 222465.72│ 243039.62│ 250688.78│ 238325.68│ │应收账款 │ 118592.19│ 116390.20│ 77258.41│ 77093.74│ │其他应收款 │ 3735.87│ 3819.92│ 3644.24│ 3351.41│ │流动资产合计 │ 743337.70│ 720805.35│ 607011.38│ 612695.07│ │长期股权投资 │ 1447.67│ 1481.33│ 1439.84│ 1372.90│ │固定资产净额 │ 59309.65│ 58864.74│ 57108.38│ 58946.23│ │无形资产 │ 34260.35│ 33761.18│ 33027.88│ 33881.00│ │非流动资产合计 │ 199364.94│ 178038.09│ 159992.56│ 154549.58│ │资产总计 │ 942702.64│ 898843.44│ 767003.95│ 767244.65│ │流动负债 │ 443038.90│ 417747.55│ 309829.21│ 315223.23│ │非流动负债 │ 21337.81│ 21432.94│ 23572.10│ 24732.31│ │负债合计 │ 464376.72│ 439180.49│ 333401.32│ 339955.54│ │实收资本 │ 4.77│ 4.76│ 4.74│ 4.74│ │资本公积金 │ 769103.65│ 764326.80│ 760769.45│ 757928.66│ │盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │未分配利润 │ -267784.54│ -281591.38│ -303301.88│ -307146.54│ │少数股东权益 │ -117.42│ -92.38│ -181.37│ -188.89│ │股东权益合计 │ 478325.93│ 459662.94│ 433602.63│ 427289.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 752603.10│ 438014.84│ 166197.10│ 1012431.80│ │营业成本 │ 552251.58│ 316897.80│ 119299.83│ 749456.75│ │营业税金及附加 │ 3518.87│ 1905.48│ 555.37│ 4203.89│ │销售费用 │ 68094.68│ 45664.32│ 17066.20│ 92536.84│ │财务费用 │ -12009.32│ -15983.16│ 1926.34│ -17118.63│ │管理费用 │ 49575.06│ 32274.51│ 13678.88│ 60033.18│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -4042.56│ -6679.88│ 44.74│ 7891.39│ │投资收益 │ -1936.30│ -317.52│ 105.63│ -2439.83│ │营业利润 │ 37786.38│ 21074.04│ 2940.02│ 56544.45│ │营业外收入 │ 7708.81│ 6443.68│ 923.44│ 1735.93│ │营业外支出 │ 745.64│ 396.64│ 136.43│ 1986.69│ │利润总额 │ 44749.55│ 27121.09│ 3727.03│ 56293.69│ │所得税 │ 6913.54│ 4914.18│ 1992.47│ 11433.35│ │净利润 │ 37836.01│ 22206.91│ 1734.55│ 44860.34│ │归属母公司净利润 │ 37884.84│ 22240.93│ 1749.89│ 45055.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 763215.39│ 482048.62│ 191731.98│ 914605.36│ │营业成本 │ 570698.51│ 362284.46│ 149508.69│ 702178.79│ │营业税金及附加 │ 2277.21│ 1320.08│ 476.00│ 3620.58│ │销售费用 │ 59379.59│ 31606.34│ 10653.18│ 59243.49│ │财务费用 │ -16277.04│ -5230.84│ 1838.36│ 9942.05│ │管理费用 │ 45379.43│ 27549.49│ 12214.23│ 52023.96│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -2360.01│ -172.98│ 311.87│ 5283.53│ │投资收益 │ -216.63│ 475.91│ 326.08│ 9002.49│ │营业利润 │ 51118.66│ 33376.67│ 6341.80│ 51075.14│ │营业外收入 │ 2722.54│ 2046.53│ 1348.97│ 863.90│ │营业外支出 │ 629.89│ 496.67│ 136.00│ 1977.01│ │利润总额 │ 53211.32│ 34926.53│ 7554.77│ 49962.03│ │所得税 │ 13902.85│ 9399.85│ 3761.25│ 9161.96│ │净利润 │ 39308.46│ 25526.67│ 3793.53│ 40800.07│ │归属母公司净利润 │ 39361.99│ 25555.16│ 3844.66│ 41059.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 945846.21│ 565800.84│ 237637.11│ 1212497.81│ │经营活动现金流出 │ 722541.36│ 459968.69│ 239622.14│ 1053588.18│ │经营活动现金流量净额│ 223304.84│ 105832.16│ -1985.03│ 158909.63│ │投资活动现金流入 │ 149893.82│ 104435.26│ 35271.14│ 381863.75│ │资本性支出 │ 65877.68│ 49895.99│ 4694.35│ 43320.13│ │投资活动现金流出 │ 184119.65│ 132421.58│ 32379.11│ 448068.89│ │投资活动现金流量净额│ -34225.82│ -27986.32│ 2892.02│ -66205.13│ │筹资活动现金流入 │ 6367.51│ 3207.47│ ---│ 20808.81│ │筹资活动现金流出 │ 18951.45│ 1772.35│ 444.53│ 15832.75│ │筹资活动现金流量净额│ -12583.94│ 1435.12│ -444.53│ 4976.06│ │汇率变动对现金的影响│ 3144.40│ 4719.58│ -80.92│ 4132.57│ │现金及等价物净增加额│ 179639.48│ 84000.53│ 381.55│ 101813.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 937762.58│ 564002.72│ 244227.47│ 1057342.95│ │经营活动现金流出 │ 774341.98│ 465707.42│ 248575.53│ 1073488.12│ │经营活动现金流量净额│ 163420.61│ 98295.30│ -4348.06│ -16145.17│ │投资活动现金流入 │ 255594.29│ 156514.99│ 105481.70│ 780674.05│ │资本性支出 │ 30206.24│ 21312.74│ 11185.23│ 26635.20│ │投资活动现金流出 │ 280600.71│ 160678.86│ 74525.23│ 781504.40│ │投资活动现金流量净额│ -25006.42│ -4163.87│ 30956.46│ -830.35│ │筹资活动现金流入 │ 15178.87│ 14771.40│ 50.00│ 3383.85│ │筹资活动现金流出 │ 15124.57│ 999.22│ 448.52│ 33823.93│ │筹资活动现金流量净额│ 54.30│ 13772.18│ -398.52│ -30440.08│ │汇率变动对现金的影响│ 6471.87│ 2924.67│ -526.98│ -3595.66│ │现金及等价物净增加额│ 144940.35│ 110828.28│ 25682.91│ -51011.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 191731.98│ 18.94│ 3844.66│ 8.53│ │二季报 │ 290316.64│ 28.68│ 21710.50│ 48.19│ │三季报 │ 281166.77│ 27.77│ 13806.83│ 30.64│ │四季报 │ 249216.42│ 24.62│ 5693.32│ 12.64│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 177857.71│ 19.45│ 2540.76│ 6.19│ │二季报 │ 294014.21│ 32.15│ 22853.31│ 55.66│ │三季报 │ 248376.60│ 27.16│ 13434.89│ 32.72│ │四季报 │ 194356.84│ 21.25│ 2230.91│ 5.43│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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