股东研究☆ ◇603755 日辰股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.控股股东与实际控股人】【2.股东变化】【3.股东人数变化】【4.基金持股】
【1.控股股东与实际控股人】 截止日期:2023-12-31
┌─────┬────────────────────────────────┐
│控股股东 │青岛博亚投资控股有限公司(54.74%) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│实际控制人│张华君 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│控股关系 │张华君→95%青岛博亚投资控股有限公司→54.74%青岛日辰食品股份有限 │
│ │公司 │
│ │张华君(GP)→青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）→3.82%青岛日辰 │
│ │食品股份有限公司 │
│ │张华君→5.05%青岛日辰食品股份有限公司 │
└─────┴────────────────────────────────┘
【2.股东变化】
●十大股东 截止日期:2024-09-30
前十大股东累计持有：7275.03万股，累计占总股本比：73.77%，较上期变化：42.80万股↑
股东名称 股份性质 持股数(万) 占总股本比% 增减情况(万) 一致行动人关系组
─────────────────────────────────────────────────
青岛博亚投资控股有限公司 流通A股 4998.53 50.69 未变 1
张华君 流通A股 898.00 9.11 未变 1
青岛晨星致远创投合伙企业(有限 流通A股 377.09 3.82 未变 1
合伙)
MAPLE MARBLE CORP. 流通A股 362.37 3.67 未变 ---
北京华诺投资管理有限公司-华诺 流通A股 249.00 2.53 25.15 ---
投资泰鼎1号私募证券投资基金
青岛日辰食品股份有限公司回购专 流通A股 142.00 1.44 未变 ---
用证券账户
高惠娟 流通A股 79.10 0.80 1.77 ---
李领群 流通A股 64.44 0.65 3.06 ---
夏海良 流通A股 61.48 0.62 17.53 ---
孔建肃 流通A股 43.02 0.44 新进 ---
─────────────────────────────────────────────────
青岛博亚投资控股有限公司、张华君、青岛晨星致远创投合伙企业(有限合伙)是一致行动人关系组
─────────────────────────────────────────────────
较上个报告期退出前十大股东
─────────────────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-交银 流通A股 47.73 0.48 退出
施罗德成长混合型证券投资基金
─────────────────────────────────────────────────
●十大流通股东 截止日期:2024-09-30
前十大流通股东累计持有：7275.03万股，累计占流通股比：73.77%，较上期变化：42.80万股↑
股东名称 股东类别 持股数(万) 占流通股比% 增减情况(万)
────────────────────────────────────────
青岛博亚投资控股有限公司 其他机构 4998.53 50.69 A股 未变
张华君 自然人 898.00 9.11 A股 未变
青岛晨星致远创投合伙企业(有限 风险投资 377.09 3.82 A股 未变
合伙)
MAPLE MARBLE CORP. 其他机构 362.37 3.67 A股 未变
北京华诺投资管理有限公司-华诺 证券投资基金 249.00 2.53 A股 25.15
投资泰鼎1号私募证券投资基金
青岛日辰食品股份有限公司回购专 其他机构 142.00 1.44 A股 未变
用证券账户
高惠娟 自然人 79.10 0.80 A股 1.77
李领群 自然人 64.44 0.65 A股 3.06
夏海良 自然人 61.48 0.62 A股 17.53
孔建肃 自然人 43.02 0.44 A股 新进
────────────────────────────────────────
较上个报告期退出前十大流通股东
────────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-交银 证券投资基金 47.73 0.48 A股 退出
施罗德成长混合型证券投资基金
────────────────────────────────────────
●十大股东 截止日期:2024-06-30
前十大股东累计持有：7232.23万股，累计占总股本比：73.33%，较上期变化：127.92万股↑
股东名称 股份性质 持股数(万) 占总股本比% 增减情况(万) 一致行动人关系组
─────────────────────────────────────────────────
青岛博亚投资控股有限公司 流通A股 4998.53 50.69 未变 1
张华君 流通A股 898.00 9.11 未变 1
青岛晨星致远创投合伙企业(有限 流通A股 377.09 3.82 未变 1
合伙)
MAPLE MARBLE CORP. 流通A股 362.37 3.67 未变 ---
北京华诺投资管理有限公司-华诺 流通A股 223.85 2.27 新进 ---
投资泰鼎1号私募证券投资基金
青岛日辰食品股份有限公司回购专 流通A股 142.00 1.44 新进 ---
用证券账户
高惠娟 流通A股 77.33 0.78 新进 ---
李领群 流通A股 61.38 0.62 新进 ---
中国农业银行股份有限公司-交银 流通A股 47.73 0.48 -50.33 ---
施罗德成长混合型证券投资基金
夏海良 流通A股 43.95 0.45 新进 ---
─────────────────────────────────────────────────
青岛博亚投资控股有限公司、张华君、青岛晨星致远创投合伙企业(有限合伙)是一致行动人关系组
─────────────────────────────────────────────────
较上个报告期退出前十大股东
─────────────────────────────────────────────────
中国工商银行股份有限公司-融通 流通A股 183.83 1.86 退出
健康产业灵活配置混合型证券投资
基金
中国建设银行股份有限公司-交银 流通A股 69.61 0.71 退出
施罗德蓝筹混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司-融通鑫新 流通A股 45.00 0.46 退出
成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-融通 流通A股 36.26 0.37 退出
医疗保健行业混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司企业年 流通A股 35.56 0.36 退出
金计划-中国工商银行股份有限公
司
─────────────────────────────────────────────────
●十大流通股东 截止日期:2024-06-30
前十大流通股东累计持有：7232.23万股，累计占流通股比：73.34%，较上期变化：127.92万股↑
股东名称 股东类别 持股数(万) 占流通股比% 增减情况(万)
────────────────────────────────────────
青岛博亚投资控股有限公司 其他机构 4998.53 50.69 A股 未变
张华君 自然人 898.00 9.11 A股 未变
青岛晨星致远创投合伙企业(有限 风险投资 377.09 3.82 A股 未变
合伙)
MAPLE MARBLE CORP. 其他机构 362.37 3.67 A股 未变
北京华诺投资管理有限公司-华诺 证券投资基金 223.85 2.27 A股 新进
投资泰鼎1号私募证券投资基金
青岛日辰食品股份有限公司回购专 其他机构 142.00 1.44 A股 新进
用证券账户
高惠娟 自然人 77.33 0.78 A股 新进
李领群 自然人 61.38 0.62 A股 新进
中国农业银行股份有限公司-交银 证券投资基金 47.73 0.48 A股 -50.33
施罗德成长混合型证券投资基金
夏海良 自然人 43.95 0.45 A股 新进
────────────────────────────────────────
较上个报告期退出前十大流通股东
────────────────────────────────────────
中国工商银行股份有限公司-融通 证券投资基金 183.83 1.86 A股 退出
健康产业灵活配置混合型证券投资
基金
中国建设银行股份有限公司-交银 证券投资基金 69.61 0.71 A股 退出
施罗德蓝筹混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司-融通鑫新 证券投资基金 45.00 0.46 A股 退出
成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-融通 证券投资基金 36.26 0.37 A股 退出
医疗保健行业混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司企业年 企业年金 35.56 0.36 A股 退出
金计划-中国工商银行股份有限公
司
────────────────────────────────────────
●十大股东 截止日期:2024-03-31
前十大股东累计持有：7104.31万股，累计占总股本比：72.04%，较上期变化：150.59万股↑
股东名称 股份性质 持股数(万) 占总股本比% 增减情况(万) 一致行动人关系组
─────────────────────────────────────────────────
青岛博亚投资控股有限公司 流通A股 4998.53 50.69 -400.00 1
张华君 流通A股 898.00 9.11 400.00 1
青岛晨星致远创投合伙企业(有限 流通A股 377.09 3.82 未变 1
合伙)
MAPLE MARBLE CORP. 流通A股 362.37 3.67 未变 ---
中国工商银行股份有限公司-融通 流通A股 183.83 1.86 123.83 ---
健康产业灵活配置混合型证券投资
基金
中国农业银行股份有限公司-交银 流通A股 98.06 0.99 7.65 ---
施罗德成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-交银 流通A股 69.61 0.71 5.07 ---
施罗德蓝筹混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司-融通鑫新 流通A股 45.00 0.46 10.00 ---
成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-融通 流通A股 36.26 0.37 新进 ---
医疗保健行业混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司企业年 流通A股 35.56 0.36 未变 ---
金计划-中国工商银行股份有限公
司
─────────────────────────────────────────────────
青岛博亚投资控股有限公司、张华君、青岛晨星致远创投合伙企业(有限合伙)是一致行动人关系组
─────────────────────────────────────────────────
较上个报告期退出前十大股东
─────────────────────────────────────────────────
中国邮政储蓄银行股份有限公司- 流通A股 32.22 0.33 退出
融通远见价值一年持有期混合型证
券投资基金
─────────────────────────────────────────────────
●十大流通股东 截止日期:2024-03-31
前十大流通股东累计持有：7104.31万股，累计占流通股比：72.04%，较上期变化：150.59万股↑
股东名称 股东类别 持股数(万) 占流通股比% 增减情况(万)
────────────────────────────────────────
青岛博亚投资控股有限公司 其他机构 4998.53 50.69 A股 -400.00
张华君 自然人 898.00 9.11 A股 400.00
青岛晨星致远创投合伙企业(有限 风险投资 377.09 3.82 A股 未变
合伙)
MAPLE MARBLE CORP. 其他机构 362.37 3.67 A股 未变
中国工商银行股份有限公司-融通 证券投资基金 183.83 1.86 A股 123.83
健康产业灵活配置混合型证券投资
基金
中国农业银行股份有限公司-交银 证券投资基金 98.06 0.99 A股 7.65
施罗德成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-交银 证券投资基金 69.61 0.71 A股 5.07
施罗德蓝筹混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司-融通鑫新 证券投资基金 45.00 0.46 A股 10.00
成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-融通 证券投资基金 36.26 0.37 A股 新进
医疗保健行业混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司企业年 企业年金 35.56 0.36 A股 未变
金计划-中国工商银行股份有限公
司
────────────────────────────────────────
较上个报告期退出前十大流通股东
────────────────────────────────────────
中国邮政储蓄银行股份有限公司- 证券投资基金 32.22 0.33 A股 退出
融通远见价值一年持有期混合型证
券投资基金
────────────────────────────────────────
●十大股东 截止日期:2023-12-31
前十大股东累计持有：6953.72万股，累计占总股本比：70.50%，较上期变化：-218.58万股↓
股东名称 股份性质 持股数(万) 占总股本比% 增减情况(万) 一致行动人关系组
─────────────────────────────────────────────────
青岛博亚投资控股有限公司 流通A股 5398.53 54.74 未变 1
张华君 流通A股 498.00 5.05 未变 1
青岛晨星致远创投合伙企业(有限 流通A股 377.09 3.82 未变 1
合伙)
MAPLE MARBLE CORP. 流通A股 362.37 3.67 未变 ---
中国农业银行股份有限公司-交银 流通A股 90.41 0.92 未变 ---
施罗德成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-交银 流通A股 64.54 0.65 未变 ---
施罗德蓝筹混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-融通 流通A股 60.00 0.61 新进 ---
健康产业灵活配置混合型证券投资
基金
中国建设银行股份有限公司企业年 流通A股 35.56 0.36 未变 ---
金计划-中国工商银行股份有限公
司
兴业银行股份有限公司-融通鑫新 流通A股 35.00 0.35 新进 ---
成长混合型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司- 流通A股 32.22 0.33 新进 ---
融通远见价值一年持有期混合型证
券投资基金
─────────────────────────────────────────────────
青岛博亚投资控股有限公司、张华君、青岛晨星致远创投合伙企业(有限合伙)是一致行动人关系组
─────────────────────────────────────────────────
较上个报告期退出前十大股东
─────────────────────────────────────────────────
深圳市惠通基金管理有限公司-惠 流通A股 263.47 2.67 退出
通二号私募证券投资基金
中国银行股份有限公司-华夏消费 流通A股 46.70 0.47 退出
龙头混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司企业年 流通A股 35.63 0.36 退出
金计划-中国银行股份有限公司
─────────────────────────────────────────────────
●十大流通股东 截止日期:2023-12-31
前十大流通股东累计持有：6953.72万股，累计占流通股比：70.51%，较上期变化：-218.58万股↓
股东名称 股东类别 持股数(万) 占流通股比% 增减情况(万)
────────────────────────────────────────
青岛博亚投资控股有限公司 其他机构 5398.53 54.74 A股 未变
张华君 自然人 498.00 5.05 A股 未变
青岛晨星致远创投合伙企业(有限 风险投资 377.09 3.82 A股 未变
合伙)
MAPLE MARBLE CORP. 其他机构 362.37 3.67 A股 未变
中国农业银行股份有限公司-交银 证券投资基金 90.41 0.92 A股 未变
施罗德成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-交银 证券投资基金 64.54 0.65 A股 未变
施罗德蓝筹混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-融通 证券投资基金 60.00 0.61 A股 新进
健康产业灵活配置混合型证券投资
基金
中国建设银行股份有限公司企业年 企业年金 35.56 0.36 A股 未变
金计划-中国工商银行股份有限公
司
兴业银行股份有限公司-融通鑫新 证券投资基金 35.00 0.35 A股 新进
成长混合型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司- 证券投资基金 32.22 0.33 A股 新进
融通远见价值一年持有期混合型证
券投资基金
────────────────────────────────────────
较上个报告期退出前十大流通股东
────────────────────────────────────────
深圳市惠通基金管理有限公司-惠 证券投资基金 263.47 2.67 A股 退出
通二号私募证券投资基金
中国银行股份有限公司-华夏消费 证券投资基金 46.70 0.47 A股 退出
龙头混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司企业年 企业年金 35.63 0.36 A股 退出
金计划-中国银行股份有限公司
────────────────────────────────────────
【3.股东人数变化】
注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨。
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬────┐
│截止日期 │股东人数(户)│变动户数(户)│ 变动比率(%)│人均流通股(股)│ 较上期变化(%)│股价(元)│
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼────┤
│2024-09-30│ 5877│ -85│ -1.43│ 16779.60│ 1.45│ 25.44│
│2024-06-30│ 5962│ -1760│ -22.79│ 16540.37│ 29.52│ 23.13│
│2024-03-31│ 7722│ 170│ 2.25│ 12770.48│ -2.20│ 20.87│
│2024-02-29│ 7552│ -1042│ -12.12│ 13057.96│ 13.80│ 19.65│
│2023-12-31│ 8594│ 776│ 9.93│ 11474.71│ -9.03│ 26.58│
│2023-09-30│ 7818│ -422│ -5.12│ 12613.67│ 5.40│ 30.38│
│2023-06-30│ 8240│ 2876│ 53.62│ 11967.68│ -34.90│ 31.39│
│2023-03-31│ 5364│ -1014│ -15.90│ 18384.36│ 18.90│ 44.40│
│2022-12-31│ 6378│ 273│ 4.47│ 15461.54│ -4.28│ 40.27│
│2022-09-30│ 6105│ -1714│ -21.92│ 16152.94│ 269.30│ 36.13│
│2022-06-30│ 7819│ 1518│ 24.09│ 4373.96│ -19.41│ 41.10│
│2022-03-31│ 6301│ 1410│ 28.83│ 5427.71│ -22.38│ 32.97│
│2021-12-31│ 4891│ -239│ -4.66│ 6992.44│ 4.89│ 57.00│
│2021-09-30│ 5130│ 1299│ 33.91│ 6666.67│ -25.32│ 42.50│
│2021-06-30│ 3831│ -343│ -8.22│ 8927.18│ 8.95│ 62.42│
│2021-03-31│ 4174│ 208│ 5.24│ 8193.59│ -4.98│ 68.84│
│2020-12-31│ 3966│ -753│ -15.96│ 8623.30│ 18.99│ 78.13│
│2020-09-30│ 4719│ 48│ 1.03│ 7247.30│ 37.28│ 71.00│
│2020-06-30│ 4671│ -868│ -15.67│ 5279.38│ 18.58│ 88.36│
│2020-03-31│ 5539│ -1339│ -19.47│ 4452.07│ 24.17│ 49.70│
│2019-12-31│ 6878│ -6697│ -49.33│ 3585.34│ 97.37│ 48.61│
│2019-09-30│ 13575│ -14678│ -51.95│ 1816.57│ ---│ 44.80│
│2019-08-27│ 28253│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴────┘
【4.基金持股】(前30) 截止日期:2024-06-30
所有基金合计持:159.70万股 占流通股比:1.59%
基金名称 持股数量(万股) 占流通A股比例% 持有市值(万元)
────────────────────────────────────────
交银施罗德成长混合型证券投资基 47.73 0.48 1103.99
金A类
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基 32.74 0.33 757.28
金
华夏消费龙头混合型证券投资基金 31.66 0.32 732.35
A类
华夏消费升级灵活配置混合型证券 19.43 0.20 449.32
投资基金A类
中信保诚多策略灵活配置混合型证 10.00 0.10 231.30
券投资基金(LOF)A类
农银汇理现代农业加灵活配置混合 3.61 0.04 83.50
型证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年 3.35 0.03 77.49
持有期混合型基金中基金(FOF)A类
银华食品饮料量化优选股票型发起 3.34 0.03 77.25
式证券投资基金A类
泓德泓信灵活配置混合型证券投资 2.14 0.02 49.50
基金
交银施罗德招享一年持有期混合型 2.01 0.02 46.49
基金中基金(FOF)A类
交银施罗德智选星光混合型基金中 1.41 0.01 32.61
基金(FOF-LOF)A类
泓德智选启元混合型证券投资基金 1.07 0.01 24.75
A类
交银施罗德慧选睿信一年持有期混 0.41 0.00 9.48
合型基金中基金(FOF)A类
银华回报灵活配置定期开放混合型 0.40 0.00 9.25
发起式证券投资基金
兴银中证1000指数增强型证券投资 0.18 0.00 4.16
基金A类
兴银中证500指数增强型证券投资 0.16 0.00 3.70
基金A类
光大保德信锦弘混合型证券投资基 0.03 0.00 0.69
金A类
摩根沪深300指数增强型发起式证 0.01 0.00 0.23
券投资基金A类
东兴未来价值灵活配置混合型证券 0.01 0.00 0.23
投资基金A类
东兴宸祥量化混合型证券投资基金 0.01 0.00 0.23
A类
────────────────────────────────────────
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