价值分析☆ ◇000031 大悦城 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-09
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 2 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.03│ -0.67│ -0.34│ -0.19│ 0.03│ 0.06│
│每股净资产(元) │ 4.40│ 3.59│ 3.23│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 0.57│ -18.72│ -10.59│ -6.30│ 1.00│ 1.80│
│归母净利润(百万元) │ 107.51│ -2882.77│ -1465.39│ -819.00│ 135.00│ 238.00│
│营业收入(百万元) │ 42614.50│ 39578.69│ 36783.25│ 35301.00│ 34450.00│ 33877.00│
│营业利润(百万元) │ 2859.52│ -579.10│ 3098.09│ 1451.00│ 2024.00│ 2385.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-09 增持 维持 --- -0.19 0.03 0.06 长江证券
2024-05-14 增持 维持 --- 0.03 0.04 0.06 长江证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-09│大悦城(000031)2024中报点评:毛利率下滑拖累业绩,后期经营仍需努力
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投资建议:毛利率下滑拖累业绩表现,后期经营仍需努力。公司响应号召,盘活资产,积极申报消费基础
设施公募REITs,优化资产结构,释放成熟投资物业资产的价值。但在行业销售持续低迷的背景下,公司经营
与业绩改善仍需进一步努力。预测公司2024-2026年归母净利-8.2/1.3/2.4亿元,2025-2026年对应当前股价的
PE为75.3/42.8X,给予“增持”评级。
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2024-05-14│大悦城(000031)2023A2024Q1点评:收入与减值拖累业绩,经营改善仍需努力
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投资建议:收入与减值拖累业绩,改善仍需进一步努力。公司响应号召,盘活资产,积极转让上海、北京
等核心城市核心地段的自持物业。但在行业销售持续低迷的背景下,公司经营与业绩改善仍需进一步努力。预
测公司2024-2026年归母净利1.2/1.8/2.8亿元,2025-2026年业绩增速55%、53%,给予“增持”评级。
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