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000066(中国长城)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇000066 中国长城 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-03 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 4 0 0 0 0 4 6月内 4 0 0 0 0 4 1年内 7 0 0 0 0 7 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.20│ 0.04│ -0.30│ 0.03│ 0.07│ 0.13│ │每股净资产(元) │ 3.30│ 4.24│ 3.93│ 4.06│ 4.13│ 4.25│ │净资产收益率% │ 6.16│ 0.88│ -7.71│ 0.69│ 1.96│ 3.13│ │归母净利润(百万元) │ 597.62│ 120.28│ -977.25│ 80.86│ 237.42│ 421.64│ │营业收入(百万元) │ 17790.43│ 14027.34│ 13420.23│ 16420.03│ 20378.95│ 24931.05│ │营业利润(百万元) │ 740.94│ 286.63│ -876.86│ 47.83│ 281.15│ 492.65│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-11-03 买入 维持 --- 0.02 0.07 0.12 东吴证券 2024-09-09 买入 维持 10.42 0.01 0.06 0.12 国投证券 2024-09-04 买入 维持 --- 0.03 0.10 0.17 国海证券 2024-09-03 买入 维持 --- 0.04 0.06 0.11 民生证券 2024-05-20 买入 维持 --- 0.04 0.09 0.14 浙商证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-03│中国长城(000066)2024年三季报点评:营收稳步增长,静待党政信创重启 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:中国长城积极布局国产算力,基于不同国产芯片厂商推出算力产品。随着飞腾新品 推出,飞腾大单不断。同时,下游党政信创重启,飞腾和长城在党政市场市占率较高,公司营收有望重回高增 。由于2023年信创和军工业务下游景气度较低,公司业绩同比减少,2024年开始逐步恢复,我们下调公司2024 -2025年归母净利润预测为0.63/2.30亿元(原值为6.38/8.56亿元),给予2026年归母净利润预测为4.01亿元 ,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-09│中国长城(000066)业绩逐季修复,携飞腾打造自主计算产业国家队 ──────┴───────────────────────────────────────── 中国长城作为自主安全先进计算产业体系的国家队和主力军,聚焦主责主业,携手飞腾提升国产计算产品 自研能力,积极把握横向拓宽、纵向下沉的市场机遇,有望受益于信创行业的加速推进。预计公司2024-2026 年营业收入分别为162.69/205.80/264.46亿元,归母净利润分别0.33/1.90/3.88亿元。维持买入-A的投资评级 ,给予6个月目标价10.42元。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-04│中国长城(000066)2024年半年报点评:2024H1公司业绩修复,飞腾营收同比+23% ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测和投资评级:公司为中国电子旗下计算产业主力军,将长期受益于自主智算产业高质量发展。我 们预计2024-2026年公司营业收入分别为155.49/187.88/216.54亿元,归母净利润分别为1.02/3.29/5.50亿元 ,EPS分别为0.03/0.10/0.17元/股,当前股价对应PS分别为1.67/1.38/1.20X,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-03│中国长城(000066)2024年半年报点评:二季度业绩持续改善,国产算力龙头业务加速回暖 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司是中国电子旗下计算产业主力军,以服务国家战略需求为导向,聚焦自主智算产业高质量 发展,大力推进“芯端一体、端网融合,双轮驱动、有机发展”战略,在核心关键技术国产化替代的大背景下 有望开启新一轮成长。预计2024-2026年归母净利润分别为1.25/2.01/3.48亿元,对应PE分别为208X、129X、7 5X,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-05-20│中国长城(000066)2023年及2024年一季度点评报告:一季度与飞腾关联交易同比翻倍,AI服务 │器业务有望贡献增量 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测和估值 我们预计公司业绩有望企稳向好,2024-2026年营业收入165.27/201.40/241.06亿(同比+23.15%/21.86%/ 19.69%),归母净利润1.24/3.01/4.44亿(同比由负转正/142.09%/47.35%),PE分别为243.57/100.61/68.28 ,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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