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000090(天健集团)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇000090 天健集团 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-25 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 0 1 0 0 0 1 2月内 0 1 0 0 0 1 3月内 1 2 0 0 0 3 6月内 1 2 0 0 0 3 1年内 3 6 0 0 0 9 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.03│ 1.04│ 0.81│ 0.45│ 0.51│ 0.57│ │每股净资产(元) │ 5.09│ 5.63│ 6.09│ 6.36│ 6.67│ 7.04│ │净资产收益率% │ 15.22│ 14.22│ 10.41│ 5.47│ 5.93│ 6.43│ │归母净利润(百万元) │ 1933.36│ 1949.84│ 1517.01│ 834.00│ 944.00│ 1064.00│ │营业收入(百万元) │ 23269.33│ 26463.99│ 26999.30│ 22449.67│ 22846.67│ 23358.00│ │营业利润(百万元) │ 2807.74│ 2806.10│ 1908.60│ 1128.33│ 1275.00│ 1430.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-10-25 增持 维持 --- 0.45 0.45 0.45 平安证券 2024-08-27 买入 维持 --- 0.45 0.62 0.81 开源证券 2024-08-23 增持 维持 --- 0.45 0.45 0.45 平安证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-25│天健集团(000090)融资渠道保持畅通,未结资源相对充足 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:维持原有预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.45元、0.45元、0.45元,当前股价对应PE分 别为9.2倍、9.1倍、9.1倍。公司短期深圳前海等重点项目结转有望对业绩形成一定支撑,中期作为深圳建工 资源整合平台,城建施工板块在深圳国资委做大特区建工大背景下,仍有望迎来较大发展,维持“推荐”评级 。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-27│天健集团(000090)公司信息更新报告:营收利润同比下降,服务创新探索新的增长点 ──────┴───────────────────────────────────────── 天健集团发布2024年半年度报告,2024上半年公司实现营业收入58.69亿元,同比下降54.1%;实现归母净 利润2.47亿元,同比下降73.6%;基本每股收益0.12元。其中城市建设业务实现营业收入45.24亿元,同比下降 27.32%;结算毛利率5.64%,同比下降1.87个百分点。截至2024上半年末,公司在建项目263项,剩余合同金额 258.49亿元。受项目结转进度影响,我们下调公司2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年 归母净利润为8.32、11.56、15.06亿元(2024-2025年原值22.78、24.59亿元),对应EPS为0.45、0.62、0.81 元,当前股价对应PE为7.7、5.5、4.2倍,我们看好公司服务创新探索新的增长点,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-23│天健集团(000090)多因素致业绩承压,城市服务稳中有进 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:考虑公司近年新增房地产项目不足,销售结转受货量供应、市场波动双重制约,下调公司2024 -2026年EPS预测至0.45元(原为0.83元)、0.45元(原为0.84元)、0.45元(原为0.88元),当前股价对应PE 分别为7.8倍、7.8倍、7.8倍。公司股价调整已一定程度反映悲观预期,短期深圳前海重点项目结转有望对业 绩形成一定支撑,中期作为深圳建工资源整合平台,城建施工板块在深圳国资委做大特区建工大背景下,仍有 望迎来较大发展,公司历史分红比例超过30%,股息率亦具备一定吸引力,维持“推荐”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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