价值分析☆ ◇000409 云鼎科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 2 2 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.03│ 0.04│ 0.09│ 0.15│ 0.23│ 0.32│
│每股净资产(元) │ 0.99│ 2.09│ 2.19│ 2.22│ 2.35│ 2.58│
│净资产收益率% │ 3.49│ 1.81│ 4.25│ 6.00│ 8.40│ 10.75│
│归母净利润(百万元) │ 17.60│ 25.09│ 61.78│ 99.21│ 151.34│ 215.31│
│营业收入(百万元) │ 508.21│ 1091.08│ 1141.44│ 1473.00│ 1844.50│ 2281.50│
│营业利润(百万元) │ 49.33│ 78.36│ 131.97│ 223.50│ 331.00│ 454.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-30 买入 维持 --- 0.16 0.26 0.38 中邮证券
2024-06-18 买入 首次 --- 0.13 0.19 0.26 中泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-30│云鼎科技(000409)业绩维持增速，盘古矿山大模型落地顺利
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预计公司2024-2026年的EPS分别为0.16、0.26、0.38元，当前股价对应的PE分别44.56、28.75、19.42倍
。公司为华为在矿山领域最强合作伙伴，背靠山能集团，深度参与盘古矿山大模型落地应用，在AI服务平台与
多模态技术领域不断取得突破，24年业绩有望持续增长，维持“买入”评级。
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2024-06-18│云鼎科技(000409)能源IT优质企业，智慧矿山大模型与华为深度合作
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投资建议：我们预计2024-2026年公司收入分别为14.17/17.44/21.36亿元，归母净利润分别为0.87/1.30/
1.75亿元，对应PE分别为65/44/32倍。考虑公司业绩快速增长且高质量发展，以及在盘古大模型应用方面的较
大市场空间与发展潜力，我们首次覆盖给予公司“买入”评级。
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