价值分析☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-20
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
1周内 0 0 1 0 0 1
1月内 0 0 2 0 0 2
2月内 0 0 2 0 0 2
3月内 0 0 2 0 0 2
6月内 0 0 2 0 0 2
1年内 0 0 2 0 0 2
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.21│ 0.34│ 0.40│ 0.37│ 0.38│ 0.39│
│每股净资产(元) │ 4.86│ 5.15│ 5.49│ 5.74│ 6.07│ 6.41│
│净资产收益率% │ 4.42│ 6.62│ 7.20│ 6.54│ 6.33│ 6.14│
│归母净利润(百万元) │ 127.96│ 203.11│ 235.25│ 221.90│ 227.03│ 232.93│
│营业收入(百万元) │ 1822.70│ 1372.75│ 1454.08│ 1389.00│ 1397.00│ 1405.00│
│营业利润(百万元) │ 225.64│ 236.41│ 286.05│ 266.07│ 272.59│ 279.49│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 中性 维持 6.25 0.37 0.38 0.39 华泰证券
2024-03-24 中性 调低 5.33 0.37 0.38 0.39 华泰证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-04-20│金岭矿业(000655)钢材需求恢复，支撑铁矿石价格反弹
──────┴─────────────────────────────────────────
一季度归母净利润同比+34.29%，维持“持有”评级
公司24Q1实现营收2.81亿元（yoy+6.64%，qoq-25.23%），归母净利0.22亿元（yoy+34.29%，qoq-62.26%
）。我们维持盈利预测，预计24-26年公司EPS分别0.37/0.38/0.39元。可比公司PE（2024E）均值为16.9X，给
予公司24年16.9倍PE估值，对应目标价6.25元（前值5.33元），维持“持有”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-03-24│金岭矿业(000655)产销量保持稳定，强化投资者回报
──────┴─────────────────────────────────────────
23年归母净利润同比+15.82%，下调至“持有”评级
公司23年实现营收14.54亿元（yoy+5.92%），归母净利润2.35亿元（yoy+15.82%），与此前业绩预告的2.
15-2.5亿元一致。考虑钢材消费偏弱，铁矿石价格承压，我们预计24-26年公司EPS分别0.37/0.38/0.39元（前
值0.49/0.50/-元）。可比公司PE（2024E）均值为14.4X，给予公司24年14.4倍PE估值，对应目标价5.33元（
前值7.20元），考虑钢材消费需求无明显恢复，铁矿石价格仍承压，下调至“持有”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
