价值分析☆ ◇000682 东方电子 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-03
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 4 0 0 0 0 4
1年内 16 0 0 0 0 16
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.21│ 0.26│ 0.33│ 0.41│ 0.52│ 0.64│
│每股净资产(元) │ 2.59│ 2.84│ 3.09│ 3.42│ 3.83│ 4.34│
│净资产收益率% │ 8.00│ 9.13│ 10.57│ 11.60│ 13.12│ 14.10│
│归母净利润(百万元) │ 278.14│ 347.78│ 438.43│ 550.50│ 698.25│ 852.25│
│营业收入(百万元) │ 3718.64│ 4485.56│ 5460.25│ 6723.25│ 8264.75│ 10095.50│
│营业利润(百万元) │ 343.18│ 450.71│ 536.27│ 675.50│ 860.75│ 1053.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-11-03 买入 首次 10.67 0.43 0.53 0.62 华福证券
2023-11-01 买入 维持 --- 0.42 0.54 0.69 中泰证券
2023-10-29 买入 维持 --- 0.39 0.49 0.60 东北证券
2023-10-29 买入 首次 10.6 0.41 0.53 0.63 西部证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-11-03│华福证券-东方电子(000682)覆盖发输配用电全环节,受益智能电网+虚拟电厂的全能战士-231
│103
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盈利预测与投资建议:预计2023-2025年公司的营业收入分别为66.91、79.08、92.50亿元,分别同比增长
23%、18%、17%;2023-2025年归母净利润分别为5.72、7.14、8.34亿元,分别同比增长30%、25%、17%。预计2
023-2025年EPS分别为0.43、0.53、0.62元,对应PE分别为17.22、13.80、11.82倍。目标价10.67元(23年25
倍PE),首次覆盖,给予“买入”评级。
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2023-11-01│中泰证券-东方电子(000682)深耕核心业务,利润端增速可观-231101
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投资建议:考虑到今年经济整体回复情况弱于预期,我们下调业绩指引,预测公司2023-2025年营收分别
为67.18/83.30/100.86亿元,(调整前为69.57/86.68/105.66亿元),归母净利润分别为5.6/7.18/9.26亿元
,(调整前为6.10/8.27/10.86亿元),对应PE分别为18/14/11倍,维持“买入”评级。
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2023-10-29│东方电子(000682)2023年三季报点评:Q3收入、现金流改善,关注海外业务后续进展
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投资建议:给予“买入”评级。我们预测公司2023-2025年分别实现收入66.95/81.13/97.79亿元,同比增
长22.6%/21.2%/20.5%;实现归母净利润5.20/6.52/8.08亿元,同比增长18.6%/25.4%/23.9%。
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2023-10-29│东方电子(000682)首次覆盖报告:电力自动化全产业链覆盖,虚拟电厂蓄势待发
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投资建议:预计23-25年公司归母净利润分别为5.50/7.09/8.41亿元,同比增长25.5%/28.9%/18.6%,对应
EPS为0.41/0.53/0.63元。给予公司2024年20倍PE估值,对应目标价为10.60元,首次覆盖,给予“买入”评级
。
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