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000700(模塑科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇000700 模塑科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-07 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 4 0 0 0 0 4 1年内 4 1 0 0 0 5 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.00│ -0.21│ 0.54│ 0.62│ 0.75│ 0.92│ │每股净资产(元) │ 2.97│ 2.48│ 3.22│ 3.83│ 4.52│ 5.38│ │净资产收益率% │ -0.13│ -8.52│ 16.73│ 16.90│ 17.63│ 18.30│ │归母净利润(百万元) │ -3.52│ -195.83│ 496.88│ 568.75│ 689.50│ 840.00│ │营业收入(百万元) │ 6102.25│ 7389.87│ 7663.57│ 8616.75│ 9796.50│ 11227.75│ │营业利润(百万元) │ 17.66│ -156.62│ 539.93│ 627.50│ 760.00│ 925.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 买入 首次 --- 0.58 0.72 0.90 国盛证券 2023-12-20 买入 首次 9.84 0.63 0.75 0.89 西部证券 2023-11-22 买入 首次 --- 0.63 0.77 0.93 华鑫证券 2023-11-12 买入 首次 11.87 0.64 0.77 0.95 国泰君安 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-07│模塑科技(000700)核心客户高增长,全球布局迎来收获期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:公司客户优质,产能布局迎来收获期,业绩增长潜力充足。预计公司2023-2025年归母 净利润分别为5.3/6.6/8.2亿元,对应PE分别为7.8/6.3/5.1x,首次覆盖,给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-20│模塑科技(000700)首次覆盖报告:国内汽车保险杠龙头,海外业务渐入佳境 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计2023-2025年公司营收86/97/111亿元,同比+12%/+13%/+15%,归母净利润5.8/6.8/8. 2亿元,同比+17%/+18%/+20%,对应当前股价PE11.0/9.3/7.7X。公司作为国内保险杠龙头,新能源客户持续拓 展+海外业务开启新增长,未来有望加速成长成为国内汽车外饰件系统领导者,给予公司2024年13.5倍PE的目 标估值,目标价10.06元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-22│模塑科技(000700)公司动态研究报告:新能源驱动高成长,有望成为车用保险杠龙头 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测 预测2023-2025年收入分别为86.25、97.64、110.93亿元,EPS分别为0.63、0.77、0.93元,当前股价对应 PE分别为14.3、11.7、9.7倍,考虑到公司新能源业务占比迅速提升,海外业务增量空间大,未来有望带来大 幅业绩增量,给予“买入”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-12│国泰君安-模塑科技(000700)公司首次覆盖报告:深耕汽车外饰,新势力客户及海外贡献新成 │长-231112 ──────┴───────────────────────────────────────── 首次覆盖给予增持评级,目标价12.09元。公司深耕汽车外饰领域多年,长期配套奔驰、宝马等豪华品牌 ,近几年公司新能源及海外业务开拓顺利。预计公司2023-2025年EPS分别为0.64/0.77/0.95元,增速分别为18 %/21%/22%,综合PE/PB两种估值方法,首次覆盖给予增持评级,给予公司目标价12.09元,对应2024年约15倍P E。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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