价值分析☆ ◇000709 河钢股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-01
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               0              0              1              0              0              1
1年内               1              0              2              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2020年│    2021年│    2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元)        │      0.16│      0.25│      0.14│       ---│       ---│       ---│
│每股净资产(元)      │      4.67│      4.81│      4.97│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │      2.93│      5.27│      2.54│       ---│       ---│       ---│
│归母净利润(百万元)  │   1697.85│   2688.12│   1395.05│   1087.00│   1470.00│       ---│
│营业收入(百万元)    │ 107657.06│ 149626.21│ 143470.13│       ---│       ---│       ---│
│营业利润(百万元)    │   2426.19│   3269.02│    916.79│       ---│       ---│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2023EPS    2024EPS    2025EPS       研究机构
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2023-11-01     中性       维持              ---        ---        ---        ---       中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2023-11-01│中金公司-河钢股份(000709)3Q业绩低于预期，静待需求复苏拐点-231101                  
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    盈利预测与估值                                                                              
    考虑国内需求复苏偏缓，我们下调23/24e归母净利润43.8/37.4%至10.87/14.7亿元，当前股价对应23/24e
21.3x/15.8xP/E。我们维持公司中性评级，考虑公司盈利稳健且在国内需求走出低谷后有望迎估值修复，我们
维持目标价不变（对应23/24e24.7x/19.4xP/E），隐含21.4%上行空间。                                 

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