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000726(鲁 泰A)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇000726 鲁 泰A 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-05 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 2 0 0 0 0 2 6月内 4 0 0 0 0 4 1年内 17 3 0 0 0 20 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.11│ 0.39│ 1.09│ 0.60│ 0.77│ 0.89│ │每股净资产(元) │ 8.88│ 8.97│ 10.07│ 10.77│ 11.35│ 12.06│ │净资产收益率% │ 1.27│ 4.35│ 10.69│ 5.55│ 6.74│ 7.34│ │归母净利润(百万元) │ 97.31│ 347.61│ 963.86│ 519.66│ 667.64│ 771.07│ │营业收入(百万元) │ 4751.22│ 5238.26│ 6938.34│ 6231.68│ 7014.17│ 7673.92│ │营业利润(百万元) │ 82.82│ 371.32│ 1082.34│ 549.30│ 732.00│ 852.69│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-02-05 买入 维持 --- 0.53 0.72 0.81 天风证券 2024-01-14 买入 维持 9.39 0.70 0.94 1.11 广发证券 2023-11-02 买入 维持 --- 0.58 0.65 0.75 天风证券 2023-10-29 买入 维持 8 0.58 0.76 0.88 国信证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-05│鲁泰A(000726)品牌去库推动织造回暖,期待24Q1订单拐点 ──────┴───────────────────────────────────────── 调整盈利预测,维持“买入”评级 公司提高短交期交货能力的同时,增加工艺技术储备,提升产品开发能力,完善集团管控下的海外供应链 体系,拓展原材料供应商本土化开发,积极参与品牌商和贸易商全球供应链体系建设。考虑到2024年或受益下 游品牌去库顺利,订单有望回暖,我们预计公司23-25年归母净利为4.6/6.2/7.0亿元(此前为5.02/5.63/6.49 亿元),EPS分别为0.53/0.72/0.81元/股(此前为0.58/0.65/0.75元/股),对应PE为10/8/7x。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-14│鲁泰A(000726)低估值衬衫面料生产龙头,看好24Q1业绩拐点 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计23-25年EPS分别为0.70、0.94、1.11元/股。现价对应2024年PE仅7倍,参考可 比公司估值及公司历史估值,按2024年10倍PE给予合理价值9.39元/股,“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-02│天风证券-鲁泰A(000726)海外产能逐步释放,期待Q4业绩改善-231102 ──────┴───────────────────────────────────────── 调整盈利预测,维持“买入”评级 公司有序推进公司级技术研究项目和储备型技术项目的研究,加强市场、营销、研发、生产等领域的协同 牵引能力,部分项目如再生纤维素面料服用性研究和高白度针织面料加工技术等项目进展明显。考虑到公司业 绩(23Q3收入同减19.9%,归母净利同减62.4%),收入下调,归母净利相应下调,因此我们调整盈利预测。预 计公司23-25年归母净利5.02/5.63/6.49亿元(前值分别为6.34/7.03/7.96亿元),EPS分别为0.58/0.65/0.75 元/股,对应PE为12/10/9x。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│鲁泰A(000726)第三季度收入环比增长,毛利率改善较明显 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:景气度改善趋势向好,关注四季度开始基本面反弹机遇。2023年品牌去库存影响公司业绩表现 ,目前看,第二季度、第三季度均环比改善,第三季度盈利水平回升较明显,预计今年Q4到明年扣非净利在较 低基数上将有较大增长弹性。中长期看,产能扩张和效率提升推动稳健增长。由于收入回升力度仍然低于原来 预期,对利润率影响较大,下调盈利预测,预计公司2023~2025年净利润分别为5.1/6.7/7.8亿元(原为6.2/7. 7/8.8亿元),同比变动-47%/+32%/+15%,由于盈利预测下调,下调目标价至7.6-8.0元(原为7.8-8.3元), 对应2024年PE10-10.5x,维持“买入”评级 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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