价值分析☆ ◇000795 英洛华 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-17
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.12│ 0.23│ 0.08│ 0.25│ 0.28│ 0.33│
│每股净资产(元) │ 2.18│ 2.38│ 2.31│ 2.57│ 2.85│ 3.18│
│净资产收益率% │ 5.47│ 9.57│ 3.31│ 9.70│ 9.90│ 10.40│
│归母净利润(百万元) │ 135.43│ 258.54│ 86.71│ 283.29│ 319.83│ 376.63│
│营业收入(百万元) │ 3760.09│ 4732.20│ 3848.86│ 4726.00│ 5236.00│ 5644.00│
│营业利润(百万元) │ 142.15│ 269.04│ 108.51│ 367.00│ 416.00│ 495.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-03-17 增持 维持 --- 0.25 0.28 0.33 中邮证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-17│英洛华(000795)业绩不及预期,看好AI赋能下的人形机器人发展
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投资建议
公司长期深耕机电、磁材板块,技术、人才积累雄厚,产品已部分用于工业机器人领域,未来有望在人型
、类人型机器人需求带动下迎来新的发展机遇,我们预计公司2024/2025/2026年实现营业收入47.26/52.36/56
.44亿元,分别同比增长22.78%/10.80%/7.80%;归母净利润分别为2.83/3.20/3.77亿元,分别同比增长226.70
%/12.90%/17.76%,对应EPS分别为0.25/0.28/0.33元。以2024年3月15日收盘价5.63元为基准,对应2024-2026
E对应PE分别为22.53/19.96/16.95倍。维持“增持”评级。
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