价值分析☆ ◇000821 京山轻机 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 7 2 0 0 0 9
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.23│ 0.48│ 0.54│ 0.90│ 1.00│ 1.20│
│每股净资产(元) │ 4.73│ 5.29│ 5.85│ 6.67│ 7.55│ 8.67│
│净资产收益率% │ 4.95│ 9.16│ 9.23│ 12.60│ 12.50│ 13.40│
│归母净利润(百万元) │ 145.83│ 301.94│ 336.52│ 540.00│ 607.00│ 749.00│
│营业收入(百万元) │ 4085.66│ 4867.71│ 7213.84│ 8223.00│ 8369.00│ 9736.00│
│营业利润(百万元) │ 152.58│ 373.92│ 437.93│ 617.00│ 695.00│ 858.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-28 买入 维持 --- 0.90 1.00 1.20 华安证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-28│京山轻机(000821)24年H1业绩韧性展现，深化全球布局，钙钛矿整线&单机持续推进
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投资建议
考虑行业景气度小幅下调公司盈利预测，预测公司2024-2026年营业收入分别为82.23/83.69/97.36亿元（
调整前为91.05/110.49/112.14亿元），归母净利润分别为5.40/6.07/7.49亿元（调整前为5.46/7.38/8.00亿
元），以当前总股本6.23亿股计算的摊薄EPS为0.9/1.0/1.2元。公司当前股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数
分别为11/10/8倍，维持“买入”评级。
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