价值分析☆ ◇000825 太钢不锈 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-03
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.11│ 0.03│ -0.19│ 0.03│ 0.04│ 0.05│
│每股净资产(元) │ 6.16│ 6.08│ 5.87│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 17.99│ 0.44│ -3.22│ 0.60│ 0.70│ 0.80│
│归母净利润(百万元) │ 6309.79│ 153.55│ -1080.64│ 193.00│ 230.00│ 268.00│
│营业收入(百万元) │ 101437.35│ 97654.38│ 105617.79│ 104093.00│ 106036.00│ 107832.00│
│营业利润(百万元) │ 6898.82│ 226.65│ -1276.34│ 221.00│ 260.00│ 300.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-03 买入 维持 3.72 0.03 0.04 0.05 国泰君安
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-03│太钢不锈(000825)2024半年报业绩点评：不锈钢盈利回升，公司业绩环比持续改善
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维持“增持”评级。2024H1公司营收497.14亿元，同比降7.35%；归母净利润1.39亿元，同比由亏转盈，
增6.34亿元；2024Q2归母净利润1.36亿元，环比增1.33亿元，业绩符合预期。考虑钢铁行业需求仍偏弱，下调
2024-2025年归母净利润预测至1.93/2.30亿元（原6.84/8.69亿元），新增2026年归母净利润预测2.68亿元，
对应EPS为0.03/0.04/0.05元。参考可比公司，给予公司2024年0.63倍PB进行估值，下调目标价至3.72元（原4
.90元），维持“增持”评级。
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