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000831(五矿稀土)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇000831 中国稀土 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-23 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 0 1 0 0 0 1 3月内 0 1 0 0 0 1 6月内 2 2 0 0 0 4 1年内 3 5 0 0 0 8 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.28│ 0.20│ 0.42│ 0.20│ 0.41│ 0.52│ │每股净资产(元) │ 2.51│ 2.65│ 3.08│ 3.68│ 4.05│ 4.54│ │净资产收益率% │ 11.33│ 7.51│ 13.78│ 5.57│ 10.32│ 11.62│ │归母净利润(百万元) │ 278.98│ 195.41│ 415.64│ 199.75│ 404.25│ 514.50│ │营业收入(百万元) │ 1656.43│ 2973.36│ 3785.96│ 3909.50│ 4334.75│ 5028.75│ │营业利润(百万元) │ 291.01│ 259.38│ 556.41│ 246.00│ 514.50│ 657.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 增持 维持 30.45 0.20 0.34 0.41 国联证券 2023-11-22 买入 维持 36.97 0.23 0.41 0.50 华福证券 2023-10-27 增持 维持 --- 0.24 0.53 0.72 平安证券 2023-10-12 买入 首次 --- 0.12 0.34 0.43 华安证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-23│中国稀土(000831)中重稀土龙头,资源整合可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议 公司是中国稀土集团唯一上市平台,集团优质资产注入增厚利润可期。我们预计公司2023-2025年归母净 利润分别为2.16/3.59/4.33亿元;EPS分别为0.20/0.34/0.41元,3年CAGR为1.34%。我们给予中国稀土2024年9 0倍PE,目标价30.45元;维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-22│中国稀土(000831)2023年三季报点评:Q3业绩环比修复,集团赋能助力潜力提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:由于稀土产品价格波动,我们更改了稀土金属业务的假设,暂时不考虑江华稀土注 入,我们调整公司2023-2025年归母净利润为2.26/4.03/4.95亿元(原23-25年为2.51/4.02/4.91亿元),综合 考虑其近三年历史PE105.9倍,给予公司2024年90倍PE估值,对应市值363亿元,目标股价36.97元,维持“买 入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│中国稀土(000831)三季度业绩环比改善,优质资产注入在即 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:随着公司矿山项目注入稳步推进,资源保障进一步夯实,需求回暖下稀土价格有望持续向好, 我们看好公司的长期竞争力,维持此前业绩预测(2023年9月1日报告预测值),2023-2025营业收入为43.05、 46.88、59.11亿元,归母净利润为2.38、5.20、7.04亿元。对应PE为119.6、54.8、40.5倍,维持“推荐”评 级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-12│华安证券-中国稀土(000831)中重稀土领军企业,资源整合大幕开启-231012 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:作为国内中重稀土领军企业,集团优质稀土资源注入逐步兑现,中重稀土长期稀缺性及高成长 前景将助力业绩持续释放。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.19/3.35/4.26亿元,同比分别增长- 71.3%/180.9%/27.2%。对应PE分别为234.4X/83.5X/65.6X,首次覆盖,给予“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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