价值分析☆ ◇000831 中国稀土 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-09
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 2 0 0 0 0 2
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 3 1 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.20│ 0.78│ 0.39│ 0.02│ 0.29│ 0.45│
│每股净资产(元) │ 2.65│ 3.96│ 4.58│ 4.52│ 4.76│ 5.15│
│净资产收益率% │ 7.51│ 25.48│ 8.60│ 0.40│ 5.70│ 8.45│
│归母净利润(百万元) │ 195.41│ 768.63│ 417.67│ 24.50│ 304.00│ 477.00│
│营业收入(百万元) │ 2973.36│ 4215.99│ 3988.31│ 3078.50│ 3392.50│ 3734.50│
│营业利润(百万元) │ 259.38│ 1002.43│ 549.01│ 34.00│ 411.50│ 640.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-09 买入 维持 --- -0.10 0.12 0.35 华安证券
2024-09-23 买入 维持 --- 0.14 0.45 0.54 华福证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-09│中国稀土(000831)Q3业绩符合预期，未来受益于资源整合开发
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投资建议
考虑到行业价格波动，我们调整了业绩预期，预计24-26年公司归母净利润-1.02/1.27/3.77亿元（此前24
-25年预测为3.35/4.26亿元），25-26年对应PE分别为302、102倍，维持“买入”评级。
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2024-09-23│中国稀土(000831)2024年半年报点评：Q2业绩环比改善，江华稀土注入盈利能力仍有保障
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盈利预测与投资建议：我们修改了分离产量假设以及毛利率假设，预计2024-2026年公司归母净利润为1.5
1/4.81/5.77亿元（此前2024-2026年预测为2.81/5.81/6.48亿元）。考虑到中国稀土集团整合中国稀土资源加
速，优质资产注入公司预期加强，维持“买入”评级
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