价值分析☆ ◇000852 石化机械 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-07
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               2              3              0              0              0              5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.06│      0.05│      0.10│      0.15│      0.25│      0.35│
│每股净资产(元)      │      2.38│      3.08│      3.13│      3.26│      3.50│      3.82│
│净资产收益率%       │      2.40│      1.78│      3.08│      4.94│      7.43│      9.22│
│归母净利润(百万元)  │     44.53│     51.58│     91.96│    146.26│    243.42│    335.05│
│营业收入(百万元)    │   6951.47│   7751.91│   8398.01│   8875.87│   9858.28│  10803.28│
│营业利润(百万元)    │     43.00│     76.33│    113.85│    175.06│    293.71│    405.43│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-07     买入       维持              ---       0.15       0.26       0.36       国金证券
2024-08-07     增持       维持              ---       0.15       0.25       0.34       西南证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-07│石化机械(000852)油气钢管业务承压，海外订单大幅增长                                
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    预计公司24至26年分别实现归母净利润1.47/2.45/3.48亿元，对应当前PE35X/21X/15X，考虑公司国企改 
革有望带动利润高增长，同时氢能业务紧跟中石化布局成长前景广阔,维持“买入”评级。                 

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  2024-08-07│石化机械(000852)2024年半年报点评：国际市场拓展顺利，氢能订单快速放量              
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    盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.5、2.4、3.2亿元，对应EPS为0.15、0.2
5、0.34元，对应当前股价PE为36、21、16倍，未来三年归母净利润复合增速为52%，维持“持有”评级。    

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