价值分析☆ ◇000852 石化机械 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-30
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               2              1              0              0              0              3
1年内               3              3              0              0              0              6
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.06│      0.05│      0.10│      0.15│      0.25│      0.35│
│每股净资产(元)      │      2.38│      3.08│      3.13│      3.26│      3.50│      3.83│
│净资产收益率%       │      2.40│      1.78│      3.08│      4.82│      7.25│      8.97│
│归母净利润(百万元)  │     44.53│     51.58│     91.96│    145.33│    239.56│    327.47│
│营业收入(百万元)    │   6951.47│   7751.91│   8398.01│   8911.17│  10049.45│  11192.07│
│营业利润(百万元)    │     43.00│     76.33│    113.85│    179.70│    301.14│    408.95│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-10-30     买入       首次              ---       0.15       0.24       0.33       中航证券
2024-08-07     买入       维持              ---       0.15       0.26       0.36       国金证券
2024-08-07     增持       维持              ---       0.15       0.25       0.34       西南证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-10-30│石化机械(000852)能源安全、油气装备稳步增长；储备科技、氢能业务蓄势待发            
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    投资建议:公司的油气装备业务受益于国内油气资本开支上行和非常规油气开采力度的加大。氢能等新兴 
业务背靠中石化体系有望快速扩张。预计2024~2026年归母净利润1.4/2.3/3.1亿元、EPS分别为0.15/0.24/0.3
3元,当前股价对应PE分别为39/24/17倍。首次覆盖给予“买入”评级。                                  

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  2024-08-07│石化机械(000852)油气钢管业务承压，海外订单大幅增长                                
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    预计公司24至26年分别实现归母净利润1.47/2.45/3.48亿元，对应当前PE35X/21X/15X，考虑公司国企改 
革有望带动利润高增长，同时氢能业务紧跟中石化布局成长前景广阔,维持“买入”评级。                 

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  2024-08-07│石化机械(000852)2024年半年报点评：国际市场拓展顺利，氢能订单快速放量              
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    盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.5、2.4、3.2亿元，对应EPS为0.15、0.2
5、0.34元，对应当前股价PE为36、21、16倍，未来三年归母净利润复合增速为52%，维持“持有”评级。    

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