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000875(吉电股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇000875 吉电股份 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-13 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 3 2 0 0 0 5 1年内 6 4 0 0 0 10 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.16│ 0.24│ 0.33│ 0.43│ 0.51│ 0.59│ │每股净资产(元) │ 3.75│ 4.00│ 4.23│ 4.56│ 4.93│ 5.36│ │净资产收益率% │ 4.31│ 6.01│ 7.70│ 9.44│ 10.37│ 11.07│ │归母净利润(百万元) │ 450.38│ 671.71│ 908.42│ 1195.14│ 1422.25│ 1656.94│ │营业收入(百万元) │ 13177.56│ 14954.75│ 14442.60│ 14876.96│ 16286.90│ 17840.13│ │营业利润(百万元) │ 905.53│ 1454.24│ 1858.30│ 2406.39│ 2867.05│ 3294.30│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-09-13 买入 首次 6.27 0.42 0.51 0.63 国金证券 2024-08-06 买入 维持 6.03 0.41 0.47 0.52 广发证券 2024-08-05 增持 维持 --- 0.44 0.53 0.63 德邦证券 2024-08-04 买入 维持 --- 0.44 0.51 0.57 天风证券 2024-07-30 增持 维持 5.94 0.43 0.52 0.62 华泰证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-13│吉电股份(000875)东北火电公用事业化,转型迈向氢基能源 ──────┴───────────────────────────────────────── 暂不考虑定向增发结果,我们预计公司24~26年分别实现归母净利润11.7/14.3/17.6亿元,给予公司24年P E15倍,目标价6.27元。首次覆盖,给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-06│吉电股份(000875)火电改善、绿电成长,业绩高增拟中期分红 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计公司2024~2026年归母净利润分别为11.4、13.2、14.6亿元,按最新收盘价对 应PE分别为12.1、10.4、9.4倍。公司新能源稳定增长,火电容量+调峰稳定盈利。参考同业,给予公司24年15 倍PE估值,对应6.15元/股合理价值,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-05│吉电股份(000875)煤电热电盈利改善,拟中期分红 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议与估值:预计公司2024年-2026年的收入分别为150.51亿元、164.06亿元、180.97亿元,营收增 速分别达到4.2%、9.0%、10.3%,归母净利润分别为12.26亿元、14.92亿元、17.50亿元,净利润增速分别达到 34.9%、21.7%、17.3%,维持“增持”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-04│吉电股份(000875)煤电盈利能力改善带动业绩提升,拟中期分红 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值: 考虑到公司上半年煤电盈利改善情况,微上调盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为12.4、14.1 、15.9亿元(前值为11、13、15亿元),对应PE为11、10、9倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-30│吉电股份(000875)煤电利润改善,拟派中期股息 ──────┴───────────────────────────────────────── 1H24/2Q24归母净利同比+22%/+21%,维持目标价 吉电股份发布半年报,1H24实现营收68.87亿元(yoy-10%),归母净利10.95亿元(yoy+22%),扣非净利 10.32亿元(yoy+19%)。其中2Q24实现营收30.73亿元(yoy-15%,qoq-19%),归母净利4.76亿元(yoy+21%, qoq-23%)。参考新能源投产进度,下调风电/光伏营业收入;市场化交易比例上升,下调光伏毛利率。我们预 计公司2024-26年归母净利润为12.0/14.5/17.3亿元(前值12.1/16.6/17.9亿元),BPS4.66/5.05/5.51元(前 值:4.66/5.26/5.90元)。参考可比24年PB均值1.2x(Wind一致预期),公司盈利能力好于行业均值,给予公 司24年1.3xPB,维持目标价6.06元。公司拟派发中期股息3.26亿元,为归母净利的29.8%。维持“增持”评级 。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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