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000887(中鼎股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇000887 中鼎股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-31 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 1 1 0 0 0 2 3月内 1 1 0 0 0 2 6月内 5 3 0 0 0 8 1年内 13 6 0 0 0 19 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.40│ 0.79│ 0.73│ 0.87│ 1.06│ 1.30│ │每股净资产(元) │ 7.19│ 7.42│ 8.48│ 9.18│ 10.02│ 11.05│ │净资产收益率% │ 5.49│ 10.42│ 8.63│ 9.54│ 10.67│ 11.91│ │归母净利润(百万元) │ 492.55│ 965.19│ 964.25│ 1154.71│ 1405.29│ 1725.43│ │营业收入(百万元) │ 11548.32│ 12577.19│ 14851.89│ 16995.71│ 19456.00│ 22334.29│ │营业利润(百万元) │ 613.55│ 1161.87│ 1120.63│ 1349.86│ 1644.57│ 2026.14│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 增持 维持 --- 0.88 1.04 1.24 平安证券 2024-01-31 买入 维持 13.64 0.88 1.10 1.38 华泰证券 2023-11-15 买入 维持 --- 0.84 1.02 1.22 中信证券 2023-11-10 买入 维持 --- 0.86 1.02 1.23 信达证券 2023-11-01 买入 维持 17.82 0.88 1.10 1.38 华泰证券 2023-10-31 增持 维持 --- 0.88 1.10 1.38 平安证券 2023-10-31 买入 维持 --- 0.88 1.01 1.17 东吴证券 2023-10-31 增持 维持 --- 0.88 1.09 1.40 国金证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-31│中鼎股份(000887)4Q23业绩表现较好,空气悬架业务订单饱满 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:考虑到空气悬架、轻量化底盘等增量业务处于扩张期,需要进一步提升资源投入及 规模效应,由此我们调整公司2023~2025年业绩预测,预计公司2023/2024/2025年归母净利润为11.5/13.7/16. 3亿(原预测值为11.6/14.5/18.1亿),中鼎股份具备丰富的海外拓展+本土落地经验,非轮胎橡胶件盈利能力 强,新业务开拓进展顺利,在空气悬架领域具备较高的进入壁垒,随着空悬本土化进一步推进,该业务盈利能 力将有提升,我们维持对公司的“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-31│中鼎股份(000887)净利稳健增长,关注海外盈利回升 ──────┴───────────────────────────────────────── 公司发布2023年业绩预增公告,23年实现归母净利润11.2-12.2亿元,同比增长16.15%-26.52%,符合我们 此前前瞻预期;实现扣非归母净利润9-10亿元,同比增长22.43%-36.03%。我们维持前次预测,预计公司24-25 年EPS分别为1.1/1.38元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为12.4倍,我们给予公司24年12.4倍PE,目标价1 3.64元(前值17.82元),维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-15│中鼎股份(000887)2023年三季报点评:Q3业绩大幅增长,增量业务进展顺利 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司顺应电动化、智能化趋势,持续推动空悬、轻量化和流体管路业务落地成长,相关业务在 手订单充沛。公司不断推进海外工厂的成本控制和精细化管理,经营效率有望进一步提升。我们维持公司2023 /24/25年EPS预测0.84/1.02/1.22元,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-10│信达证券-中鼎股份(000887)三季报点评:智能底盘业务维持较快增长,盈利能力持续向好-23 │1110 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:公司是国内领先的汽车底盘龙头,积极推动海外技术国内落地,业绩有望实现较快 增长。我们预计公司2023-2025年归母净利润为11.27、13.45、16.20亿元,对应PE分别为15、12、10倍,维持 “买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│中鼎股份(000887)Q3净利环比高增,订单饱满助推成长 ──────┴───────────────────────────────────────── 23Q3归母净利润实现同环比双增 中鼎股份发布三季报,2023年Q1-Q3实现营收127.74亿元(yoy+24.52%),归母净利8.76亿元(yoy+16.70 %),扣非净利7.27亿元(yoy+20.07%)。其中Q3实现营收45.85亿元(yoy+24.42%,qoq+5.92%),归母净利3 .45亿元(yoy+23.10%,qoq+28.20%)。我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.88、1.10、1.38元。可比公司2 4年Wind一致预期PE均值为16.2倍,我们给予公司24年16.2倍PE,目标价17.82元(前值18.57元),维持“买 入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│中鼎股份(000887)客户结构持续优化,空气悬架业务订单饱满 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:根据各业务板块最新情况,我们调整公司业绩预测,预测2023/2024/2025年归母净 利润为11.6亿/14.5亿/18.1亿元(前次预测值为12.4亿/15.0亿/19.4亿元)。中鼎股份具备丰富的海外拓展+ 本土落地经验,非轮胎橡胶件盈利能力强,新业务开拓进展顺利,在空气悬架领域具备较高的进入壁垒,随着 空悬本土化进一步推进,该业务盈利能力将有提升,我们维持对公司的“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│东吴证券-中鼎股份(000887)2023年三季报业绩点评:国内国外共振,毛利率再创年内新高!- │231031 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:考虑到空气悬挂订单良好,我们维持公司2023-2025年营收预测159.6/181.6/210.3 亿元,同比+7%/+14%/+16%;维持归母净利润预测11.6/13.3/15.4亿元,同比+21%/+15%/+15%,对应PE为15/13 /11倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│中鼎股份(000887)业绩超预期,在手订单充足保证未来增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级 我们预计公司23/24/25年归母净利润分别为12/14/18亿元,同比增加21%/23%/28%,对应PE18/14/11倍, 给予“增持”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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