价值分析☆ ◇000898 鞍钢股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-29
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              0              0              0              0              1
1年内               1              0              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.74│      0.02│     -0.35│      0.01│      0.02│      0.02│
│每股净资产(元)      │      6.34│      6.18│      5.83│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │     11.61│      0.27│     -5.95│      0.42│     81.22│     84.51│
│归母净利润(百万元)  │   6925.00│    156.00│  -3257.00│    115.00│    173.00│    180.00│
│营业收入(百万元)    │ 136674.00│ 131072.00│ 113502.00│ 109143.00│ 106619.00│ 106751.00│
│营业利润(百万元)    │   8985.00│   -218.00│  -4149.00│    139.00│    213.00│    222.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-03-29     买入       维持             3.01       0.01       0.02       0.02       华泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-03-29│鞍钢股份(000898)行业运行承压，业绩同比转亏                                        
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    钢铁行业运行承压，公司2023年亏损                                                            
    鞍钢股份2023年实现营收1135亿元，同比下滑13.4%；归母净利同比转亏至-32.57亿元（2022年为盈利1.5
6亿元），与此前业绩预告的亏损约32.57亿元一致。亏损主因建筑用钢需求偏弱，国内钢铁产能过剩情况仍存
，受下游需求及上游成本端双重压力下，钢材利润承压。虽然行业短期内仍面临一定压力，但公司持续压降成
本升级产品，且集团自有铁矿也为公司经营提供了长期支撑，我们维持对鞍钢股份的“买入”评级，给予目标
价3.01元（近3年平均PB估值0.51x，24EBPVS5.91元）和2.51港元（近1年较A股平均折价25%）。预计2024-202
6年归母净利润分别1.15/1.73/1.80亿元。                                                           

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