价值分析☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-19
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ -0.25│ 0.01│ 0.50│ 0.75│ 0.82│ 1.12│
│每股净资产(元) │ 4.77│ 4.78│ 5.29│ 5.81│ 6.36│ 7.15│
│净资产收益率% │ -5.34│ 0.23│ 9.49│ 12.90│ 12.80│ 15.60│
│归母净利润(百万元) │ -248.17│ 10.65│ 489.60│ 731.00│ 796.00│ 1089.00│
│营业收入(百万元) │ 2699.56│ 4142.75│ 7088.92│ 7055.00│ 7513.00│ 10497.00│
│营业利润(百万元) │ -237.82│ 32.11│ 513.92│ 829.00│ 921.00│ 1363.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-19 买入 维持 11.24 0.75 0.82 1.12 广发证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-19│赣能股份(000899)单季盈利能力持续改善，期待装机投产增厚业绩
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盈利预测与投资建议：预计公司2024~2026年归母净利润分别为7.31、7.96、10.89亿元，最新收盘价对应
PE分别为10.82、9.94、7.26倍。业绩预期持续改善，项目投产装机提升六成。参考同业估值，综合考虑公司
未来装机增长弹性高，给予2024年15倍PE估值，对应11.24元/股合理价值，维持“买入”评级。
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