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000933(神火股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇000933 神火股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-26 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1周内 4 0 0 0 0 4 1月内 4 0 0 0 0 4 2月内 4 0 0 0 0 4 3月内 4 0 0 0 0 4 6月内 4 0 0 0 0 4 1年内 4 0 0 0 0 4 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.44│ 3.36│ 2.63│ 2.74│ 3.05│ 3.27│ │每股净资产(元) │ 4.16│ 7.13│ 8.81│ 10.75│ 12.83│ 15.18│ │净资产收益率% │ 34.53│ 47.19│ 29.78│ 25.15│ 23.43│ 21.36│ │归母净利润(百万元) │ 3234.10│ 7571.20│ 5905.39│ 6171.75│ 6852.25│ 7357.50│ │营业收入(百万元) │ 34451.57│ 42703.85│ 37625.08│ 40081.75│ 43004.75│ 46314.00│ │营业利润(百万元) │ 5346.25│ 10901.72│ 8269.73│ 8619.50│ 9583.50│ 10305.50│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 买入 维持 --- 2.77 3.02 3.18 德邦证券 2024-03-26 买入 维持 --- 2.79 3.07 3.30 开源证券 2024-03-25 买入 维持 --- 3.20 3.69 3.92 浙商证券 2024-03-25 买入 维持 --- 2.21 2.41 2.68 国金证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-26│神火股份(000933)业绩符合预期,维持优质盈利 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测及投资评级 考虑到煤炭、电解铝盈利稳健,以及梁北矿产能爬坡贡献增量,铝箔新项目陆续投产,我们预计公司2024 -2026年归母净利润为62.4、67.9、71.6亿元,按照3月25日收盘价计算,对应PE为7.2、6.6、6.3倍,维持“ 买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-26│神火股份(000933)公司信息更新报告:收购云南神火股权增厚业绩,看好煤铝增量 ──────┴───────────────────────────────────────── 收购云南神火股权增厚业绩,看好煤铝增量。维持“买入”评级 公司发布2023年报,2023年公司实现营业收入376.3亿元,同比-11.9%;实现归母净利润59.1亿元,同比- 22.1%;其中Q4实现营业收入89.96亿元,环比-5.5%;实现归母净利润18.0亿元,环比+32.3%。考虑到2024年 一季度市场煤价下行。我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润62 .8/69.1/74.2亿元(2024-2025年前值为68.9/72.6亿元),同比+6.3%/+10.0%/+7.5%;EPS为2.79/3.07/3.30 元,对应当前股价PE为7.2/6.5/6.1倍。考虑到梁北煤矿技改有望贡献增量,电池铝箔放量在即,公司高盈利 有望持续。维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-25│神火股份(000933)点评报告:煤铝布局深化 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:预计2024-2026年实现归母净利润72亿元、83亿元、88亿元,对应现价的PE为6X、5X和5 X。维持公司“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-25│神火股份(000933)云南神火复产在即,旺季吨利有望扩张 ──────┴───────────────────────────────────────── 预计公司24-26年营收分别为392.15/416.77/427.13亿元,归母净利润分别为49.61/54.24/60.39亿元,EP S分别为2.21/2.41/2.68元,对应PE分别为9.09/8.31/7.47倍。维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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