价值分析☆ ◇000958 电投产融 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-20
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.24│ 0.19│ 0.24│ 0.25│ 0.26│ 0.27│
│每股净资产(元) │ 3.26│ 3.43│ 3.59│ 3.74│ 3.90│ 4.07│
│净资产收益率% │ 7.38│ 5.41│ 6.57│ 6.70│ 6.70│ 6.70│
│归母净利润(百万元) │ 1296.04│ 999.26│ 1270.37│ 1357.00│ 1418.00│ 1463.00│
│营业收入(百万元) │ 6572.09│ 5098.59│ 5113.63│ 5939.00│ 6997.00│ 7059.00│
│营业利润(百万元) │ 2783.77│ 1937.05│ 1915.74│ 2059.00│ 2151.00│ 2219.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-20 增持 首次 4.54 0.25 0.26 0.27 国信证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-20│电投产融(000958)“能源+金融”双主业,拟进行资产重组打造A股第三家核电运营公司
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投资建议:首次覆盖,给予“优于大市”评级。
公司作为国电投旗下“能源+金融”双主业上市公司,业务发展稳健,拟筹划重大资产重组,打造A股第三
家核电运营上市公司。我们预计2024-2026年公司归母净利润为13.57/14.18/14.63亿元,同比增速6.8%/4.5%/
3.2%,对应当前PE为16.2/15.5/15.0X。参考可比公司给予公司17.5-18倍PE,预计合理估值为4.41-4.54元/股
,较当前股价溢价空间为7.9%-10.9%,给予“优于大市”评级。
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