价值分析☆ ◇000962 东方钽业 更新日期：2024-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-03
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.20│      0.39│      0.37│      0.46│      0.58│      0.72│
│每股净资产(元)      │      2.95│      3.39│      4.74│      5.20│      5.71│      6.35│
│净资产收益率%       │      6.78│     11.40│      7.81│      8.88│     10.35│     11.44│
│归母净利润(百万元)  │     88.32│    170.55│    187.13│    228.00│    293.50│    361.00│
│营业收入(百万元)    │    794.73│    986.22│   1108.05│   1318.00│   1739.00│   2101.00│
│营业利润(百万元)    │     90.99│    174.48│    191.50│    232.50│    299.00│    368.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-03     买入       维持              ---       0.46       0.63       0.79       民生证券
2024-04-02     买入       维持              ---       0.45       0.53       0.64       招商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-03│东方钽业(000962)2023年年报点评：“改革+创新“活力持续释放，业务多点开花未来可期   
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    投资建议：公司作为传统国企代表，通过积极实施市场化激励改革和持续创新研发双管齐下，基本面改善
显著，提质增效成果持续兑现；公司作为国内钽铌铍行业龙头，钽丝钽粉主业长期稳步增长，同时在高端应用
领域不断推出新品增添新成长动能，伴随定增项目在产能端进行配套扩充，公司产品结构有望进一步优化实现
多点开花，业绩未来可期。预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.30/3.18/4.01亿元，对应4月2日股价的P
E分别为26/19/15倍，维持“推荐”评级。                                                           

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  2024-04-02│东方钽业(000962)钽铌主业盈利显著提升，定增打开成长空间                            
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    维持“强烈推荐”投资评级。预计2024-26年归母净利润2.3/2.7/3.2亿元，对应市盈率27/23/19倍，维持
“强烈推荐”投资评级。                                                                          

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