价值分析☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-09
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 4 3 0 0 0 7
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.30│ 0.54│ 0.15│ 1.01│ 1.23│ ---│
│每股净资产(元) │ 8.03│ 9.96│ 9.91│ 11.24│ 12.33│ ---│
│净资产收益率% │ 16.22│ 5.40│ 1.55│ 9.01│ 9.96│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 107.56│ 59.19│ 16.91│ 111.37│ 135.07│ ---│
│营业收入(百万元) │ 1239.97│ 1382.17│ 1091.12│ 1509.09│ 1767.60│ ---│
│营业利润(百万元) │ 107.03│ 61.82│ 7.78│ 117.46│ 145.09│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2023-11-09 增持 调低 --- 1.01 1.23 --- 天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-11-09│天风证券-浙江正特(001238)Q3业绩短期承压，期待户外星空蓬表现-231109
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调整盈利预测，给予“增持”评级
公司实行爆品战略，在夯实遮阳制品产品领先的基础上，将适当拓展产品品类，以保证公司营业收入的可
持续增长。并辅以爆品战略，在研发、精益制造上占领产品高地，以合理定价来吸引订单，争取产品领先、成
本领先、品牌自主，从而保证公司合理的利润空间。考虑到公司业绩（23Q1-3公司收入同减20.0%，归母同减3
7.5%），我们调整盈利预测。预计公司23-25年归母净利分别为0.40/1.11/1.35亿元（前值分别为1.01/1.23/1
.51亿元），EPS分别为0.37/1.01/1.23元/股，对应PE分别为78/28/23x。
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