价值分析☆ ◇001255 博菲电气 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-01
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 3 0 0 0 0 3
1年内 3 0 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.27│ 0.87│ 0.41│ 1.05│ 1.63│ ---│
│每股净资产(元) │ 5.53│ 9.18│ 9.36│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 22.90│ 9.44│ 4.41│ 9.97│ 13.73│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 76.01│ 69.30│ 32.99│ 84.00│ 130.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 381.55│ 353.53│ 311.61│ 448.00│ 828.67│ ---│
│营业利润(百万元) │ 89.05│ 76.42│ 36.19│ 99.67│ 152.67│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-02-01 买入 维持 30.66 0.77 1.10 --- 国泰君安
2023-10-31 买入 维持 49.36 1.19 1.89 --- 国泰君安
2023-10-30 买入 首次 49.36 1.19 1.89 --- 国泰君安
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-02-01│博菲电气(001255)2023预减&部分募投项目延期公告点评：业绩预告略低于预期，部分募投项
│目拟进行延期
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维持“增持”评级。考虑外部环境影响需求修复放缓以及部分募投项目延期，下调2023-2025年EPS至0.5/
0.77/1.1元（原预测值为0.91/1.19/1.89元），增速分别为-42%/54%/43%。参考可比公司估值，给予公司2024
年PE40X，下调目标价至30.66元。
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2023-10-31│博菲电气(001255)Q3业绩符合预期，切入光伏新材料前景可期
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维持“增持”评级。维持公司2023-2025年EPS分别为0.91/1.19/1.89元，增速分别为5%/31%/59%。维持目
标价为49.36元（对应2024年PE为42倍），维持“增持”评级。
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2023-10-30│博菲电气(001255)首次覆盖报告：绝缘系统供应商，卡位光伏复合材料边框前景可期
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首次覆盖给予增持评级：我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为0.73/0.95/1.51亿元，EPS分别为0.
91/1.19/1.89元，增速分别为5%/31%/59%。给予目标价49.36元（对应2024年PE为42倍），目前空间45.6%，给
予“增持”评级。
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