价值分析☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-19
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1周内               0              1              0              0              0              1
1月内               1              2              0              0              0              3
2月内               1              2              0              0              0              3
3月内               1              2              0              0              0              3
6月内               1              2              0              0              0              3
1年内               1              2              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.53│      0.54│      0.64│      1.10│      1.75│      2.40│
│每股净资产(元)      │     11.06│     11.47│     12.05│     13.83│     15.39│     17.53│
│净资产收益率%       │      4.82│      4.70│      4.93│      7.87│     11.61│     13.91│
│归母净利润(百万元)  │     85.30│     86.34│    102.29│    176.48│    280.61│    383.58│
│营业收入(百万元)    │    787.95│    914.48│   1053.46│   1740.31│   2504.84│   3288.28│
│营业利润(百万元)    │    100.05│    100.05│    116.08│    203.14│    323.18│    441.34│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-19     增持       首次              ---       1.10       1.77       2.35       西南证券
2024-04-08     增持       维持              ---       1.01       1.60       2.24       浙商证券
2024-04-03     买入       首次              ---       1.20       1.89       2.60       国海证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-19│运机集团(001288)2024年一季报点评：海外市场拓展加速，开启增长新纪元                
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    盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.76、2.83、3.76亿元，对应EPS分别为1.
10、1.77、2.35元，对应当前股价PE分别为21、13、10倍，未来三年归母净利润复合增速为54.3%。公司全球 
化布局加速中，有望受益于海外市场需求增长，首次覆盖，给予“持有”评级。                          

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  2024-04-08│运机集团(001288)点评报告：发布股权激励计划，高增长目标彰显发展信心                
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    我们预测公司2024-2026年的归母净利润分别为1.6、2.6、3.6亿元，同比增长58%、59%、40%，复合增速 
为52%。对应的PE分别为23、14、10倍。维持“增持”评级。                                           

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  2024-04-03│运机集团(001288)2023年年报点评：海外拓展顺利，在手订单充足                        
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    盈利预测和投资评级：我们认为，公司订单保持快速增长，且海外拓展取得重大突破，在手订单充足，有
望保障未来两年稳定增长。我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为1.92/3.02/4.16亿元，对应PE分
别为18/12/8倍，首次覆盖，给予“买入”评级。                                                     

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