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001311(多利科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇001311 多利科技 更新日期:2024-11-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-15 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1周内 1 0 0 0 0 1 1月内 2 1 0 0 0 3 2月内 2 1 0 0 0 3 3月内 4 3 0 0 0 7 6月内 5 3 0 0 0 8 1年内 14 6 0 0 0 20 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 3.64│ 4.21│ 2.70│ 2.15│ 2.63│ 3.09│ │每股净资产(元) │ 13.36│ 17.57│ 23.33│ 19.77│ 22.01│ 24.67│ │净资产收益率% │ 27.23│ 23.97│ 11.59│ 10.98│ 12.10│ 12.66│ │归母净利润(百万元) │ 385.55│ 446.38│ 496.57│ 513.19│ 627.97│ 738.82│ │营业收入(百万元) │ 2772.08│ 3355.01│ 3912.54│ 4113.95│ 4991.17│ 5862.47│ │营业利润(百万元) │ 465.61│ 549.80│ 596.87│ 626.06│ 768.33│ 902.74│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-11-15 买入 维持 --- 2.12 2.53 2.97 首创证券 2024-11-02 增持 维持 29.5 2.11 2.63 3.12 海通证券 2024-10-29 买入 维持 --- 2.14 2.67 3.19 西部证券 2024-08-27 买入 维持 31.8 2.12 2.46 2.81 西南证券 2024-08-27 买入 维持 --- 2.13 2.57 2.98 中泰证券 2024-08-25 增持 维持 --- 2.23 2.76 3.34 华金证券 2024-08-25 增持 维持 26.72 2.23 2.87 3.27 海通证券 2024-08-23 买入 维持 --- 2.10 2.56 3.07 民生证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-15│多利科技(001311)公司简评报告:业绩环比改善,静待一体化压铸放量 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司进军一体化压铸,客户结构优秀。我们预计2024-2026年公司营收39.7/46.5/54.1亿元, 对应归母净利润5.1/6.0/7.1亿元,当前市值对应2024-2026年PE为14.7/12.3/10.5倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-02│多利科技(001311)公司季报点评:核心客户销量环比提升,24Q3业绩改善 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计公司2024/25/26年营收为41/50/58亿元,归母净利润5.0/6.3/7.5亿元,EPS为 2.11/2.63/3.12元。我们用PE法为公司估值,2024年11月1日收盘价对应2024/25/26年PE分别为12/10/8倍,收 盘市值对应2024/25/26年PS分别为1.5/1.2/1.0倍。参考可比公司,给予公司2024年13-14倍PE,对应合理价值 区间为27.39-29.50元,对应1.6-1.7倍PS。维持“优于大市”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-29│多利科技(001311)2024年三季报点评:Q3业绩环比改善,优质客户+一体压铸成长可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司作为国内冲压件龙头,率先转型布局一体化压铸,未来有望凭借长期技术积累及下游客户 优势,加速成长为白车身总成供应商。预计2024-2026年公司营收41/52/60亿元,同比+5%/+25%/+17%,归母净 利润5.1/6.4/7.6亿元,同比+3%/+25%/+19%,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-27│多利科技(001311)2024中报点评:公司业绩短期承压,一体化压铸有待放量 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计公司2024-2026年EPS为2.12/2.46/2.81元,对应PE为9/8/7倍,未来三年归母 净利润年复合增速达10.53%,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-27│多利科技(001311)业绩短期承压,新一轮客户周期有望开启 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:考虑到下游竞争加剧核心客户需求存在一定不确定性,调整24-26归母净利润为5.1亿元、6.1 亿元、7.1亿元(调整前为6.1、7.1、8.4亿元),24-26年归母净利润同比增速分别为2%、21%、16%,对应24- 26年PE分别为10X、8X、7X,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-25│多利科技(001311)终端车型销量预期改善叠加一体化压铸业务有序推进,公司业绩有望逐步修 │复 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司2024年上半年业绩暂时承压,但展望2024下半年,特斯拉等核心客户车型销量预期好转、 叠加零跑汽车、蔚来等品牌新车型的陆续上市,公司冲压件业务发展有望向好。长期来看,公司是国内较早从 事汽车冲压零部件生产的企业之一,深度绑定特斯拉、理想、蔚来等头部新能源车企,近年来又新拓比亚迪、 零跑汽车等领军品牌,或受益于新能源汽车渗透率的持续抬升;同时,伴随着汽车轻量化发展趋势,一体化压 铸大规模应用有望开启,利好公司的可持续性发展。针对公司上半年业绩暂时承压,我们略微下调2024年业绩 预测,预计2024-2026年营业总收入分别为42.93亿元、52.33亿元、62.18亿元,同比增速分别为9.7%、21.9% 、18.8%;对应归母净利润分别为5.32亿元、6.60亿元、7.97亿元,同比增速分别为7.2%、24.0%、20.8%;对 应EPS分别为2.23元、2.76元、3.34元,对应PE分别为8.9x、7.1x、5.9x,维持增持-A评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-25│多利科技(001311)公司半年报点评:业绩短期承压,关注一体化压铸放量 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计公司2024/25/26年营收41/53/61亿元,归母净利润5.3/6.9/7.8亿元,EPS为2. 23/2.87/3.27元,对应2024年8月23日收盘价,分别为9/7/6倍PE。参考可比公司,给予公司2024年11-12倍PE ,对应合理价值区间为24.50-26.72元。维持“优于大市”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-23│多利科技(001311)系列点评一:业绩符合市场预期,一体化压铸蓄势待发 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司深耕汽车冲压零部件,绑定特斯拉、理想汽车、零跑汽车等新能源客户,有望凭借性价比 优势和快速响应能力实现市占率的提升;公司积极拓展一体化压铸件等新品类,在手订单持续突破,打开中长 期成长空间。预计公司2024-2026年营收42.2/49.5/58.3亿元,归母净利润为5.0/6.1/7.3亿元,EPS为2.10/2. 56/3.07元,对应2024年8月22日21.14元/股收盘价,PE分别10/8/7倍,维持“推荐”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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