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002019(亿帆医药)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002019 亿帆医药 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-31 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 3 0 0 0 0 3 3月内 4 1 0 0 0 5 6月内 8 1 0 0 0 9 1年内 13 2 0 0 0 15 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.78│ 0.23│ 0.16│ 0.03│ 0.46│ 0.66│ │每股净资产(元) │ 6.84│ 6.92│ 7.19│ 7.27│ 7.67│ 8.26│ │净资产收益率% │ 11.47│ 3.26│ 2.17│ 0.12│ 5.31│ 6.94│ │归母净利润(百万元) │ 968.39│ 278.40│ 191.28│ 31.08│ 556.10│ 792.89│ │营业收入(百万元) │ 5400.38│ 4409.04│ 3836.64│ 4226.39│ 5441.41│ 6826.98│ │营业利润(百万元) │ 1084.56│ 212.20│ 143.81│ 15.50│ 527.53│ 745.39│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 买入 维持 --- -0.35 0.46 0.63 国盛证券 2024-01-31 买入 维持 --- -0.39 0.42 0.66 西南证券 2024-01-30 买入 维持 --- -0.42 0.58 0.92 华安证券 2024-01-08 增持 维持 --- 0.22 0.47 0.64 首创证券 2023-12-30 买入 维持 19.66 0.11 0.36 0.54 天风证券 2023-12-24 买入 维持 --- 0.30 0.48 0.66 国盛证券 2023-12-21 买入 维持 --- 0.30 0.48 0.66 国盛证券 2023-11-17 买入 首次 17.68 0.33 0.52 0.72 西南证券 2023-11-16 买入 首次 --- 0.16 0.38 0.48 华安证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-31│亿帆医药(002019)减值落地轻装上阵,24年创新转型逐步兑现,有望迎来业绩拐点 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:2023年受医药大环境影响以及公司减值扰动,结合业绩预告指引,我们下调公司当年业 绩预测。我们预计公司2024有望迎来业绩反转,预计2023-2025年营业收入为40.28/50.36/61.43亿元,增速为 5%/25%/22%;归母净利润为-4.26/5.68/7.77亿元,增速为-323%/-233%/37%,对应PE为-33X/25X/18X。维持“ 买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-31│亿帆医药(002019)2023年业绩预告点评:减值落地轻装上阵,创新管线步入收获期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计公司2023-2025年归母净利润分别为-4.75/5.14/8.1亿元,EPS分别为-0.39/0. 42/0.66元。亿立舒国内上市放量、多国出海在即,医药自有品种加速获批,公司经营持续改善,维持“买入 ”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-30│亿帆医药(002019)减值风险全部出清,守望两年高速增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:维持“买入”评级 我们预计2023-2025年亿帆医药营业收入分别为38.42亿元、49.79亿元、62.08亿元,同比增长分别为0.1% 、29.6%、24.7%;2023-2025年归母净利润分别为-5.15亿元、7.14亿元、11.31亿元,同比增长369.5%、238.5 %、58.4%。我们看好F627及F652的未来发展、公司仿创转型收获成果。维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-08│亿帆医药(002019)公司简评报告:创新药进入兑现期,业绩反转在即 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测和估值:我们预计2023年至2025年公司营业收入分别为44.10亿元、55.85亿元和66.17亿元,同 比增速分别为14.9%、26.7%和18.5%;归母净利润分别为2.30亿元、4.93亿元和6.71亿元,以1月5日收盘价计 算,对应PE分别为66.8、31.1和22.9倍,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-30│亿帆医药(002019)业绩底部反转向上,多款药物取得阶段性成果 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级 考虑到公司2023Q1-3经营情况以及减值,我们将公司2023至2025年营业收入由47.05亿、58.92亿、65.09 亿元调整为41.71亿、58.64亿、72.33亿元人民币,归母净利润由4.60亿、5.25亿、8.21亿元调整为1.36亿、4 .46亿、6.58亿元人民币。对公司业务采用PE法进行估值,给予公司2024年54倍PE,目标价为19.66元,维持“ 买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-24│亿帆医药(002019)F-652+ACLF+II期结果积极,有望2-3年报产,满足未竟临床需求 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:预计公司2023-2025年营业收入为44.06/54.33/65.92亿元,增速为14.9%/23.3%/21.3% ;归母净利润为3.63/5.85/8.05亿元,增速为89.6%/61.4%/37.5%,对应PE为51X/32X/23X。维持“买入”评级 。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-21│亿帆医药(002019)50亿峰值艾贝格司亭α三期研究结果发表,临床价值再强调 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:预计公司2023-2025年营业收入为44.06/54.33/65.92亿元,增速为14.9%/23.3%/21.3% ;归母净利润为3.63/5.85/8.05亿元,增速为89.6%/61.4%/37.5%,对应PE为51X/32X/23X。维持“买入”评级 。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-17│亿帆医药(002019)创新药成功出海,自有制剂业务步入收获期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计2023-2025年EPS分别为0.33元、0.52元、0.72元,归母净利润增速为114.4%、 55%、39.7%。亿立舒国内上市放量、多国出海在即,医药自有品种加速获批,公司经营持续改善,给予公司20 24年34倍PE,对应目标价17.68元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-16│亿帆医药(002019)一鼓作气终现曙光,出海全球扬帆启航 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们预计2023-2025年亿帆医药营业收入分别为38.62亿元、46.88亿元、52.64亿元,同比增长分别为0.7% 、21.4%、12.3%;2023~2025年归母净利润分别为1.94亿元、4.64亿元、5.91亿元,同比增长1.6%、138.7%、2 7.4%。我们看好F627的海内外上市带动营收及利润增长,公司仿创转型收获成果。我们首次覆盖,给予“买入 ”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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