价值分析☆ ◇002046 国机精工 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-19
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               3              0              0              0              0              3
1年内               3              1              0              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.24│      0.44│      0.49│      0.68│      0.85│       ---│
│每股净资产(元)      │      5.50│      5.85│      6.18│      6.55│      7.05│       ---│
│净资产收益率%       │      4.42│      7.54│      7.91│     10.39│     12.04│       ---│
│归母净利润(百万元)  │    127.38│    233.28│    258.80│    360.45│    450.43│       ---│
│营业收入(百万元)    │   3327.89│   3436.00│   2783.73│   3466.40│   4005.40│       ---│
│营业利润(百万元)    │    130.42│    235.18│    298.78│    429.00│    540.00│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2023-12-19     买入       维持              ---       0.67       0.84        ---       国金证券
2023-11-14     买入       维持              ---       0.71       0.87        ---       中信建投
2023-10-31     买入       维持              ---       0.67       0.84        ---       国金证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2023-12-19│国机精工(002046)亏损子公司申请破产重整，+资产质量进一步优化                       
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    预计公司2023-25年归母净利润2.61/3.52/4.45亿,对应PE估值为23/17/14倍，维持“买入”评级。      

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  2023-11-14│中信建投-国机精工(002046)以高端轴承及超硬材料为基，先进封装+低轨卫星打开发展空间-2
            │31114                                                                             
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    盈利预测：预计公司2023-2025年归母净利润为2.79亿、3.77亿、4.61亿，对应PE为23倍、17倍、14倍。 
考虑到随着低轨卫星、先进封装、丝杠旋转铣等行业的发展，公司主业面临好的发展机遇；同时历史包袱逐渐
出清，股权激励顺利实施，进入经营反转、利润释放阶段，我们继续给予“买入”评级。                  

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  2023-10-31│国金证券-国机精工(002046)聚焦核心业务，经营质量持续提升-231031                    
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    盈利预测、估值与评级                                                                        
    预计公司2023-25年归母净利润2.61/3.52/4.45亿,对应PE估值为20/15/12倍，维持“买入”评级。      

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