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002056(横店东磁)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002056 横店东磁 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-28 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 2 0 0 0 0 2 3月内 4 1 0 0 0 5 6月内 4 1 0 0 0 5 1年内 13 3 0 0 0 16 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.69│ 1.03│ 1.12│ 0.98│ 1.26│ 1.47│ │每股净资产(元) │ 4.14│ 4.76│ 5.54│ 6.36│ 7.47│ 8.67│ │净资产收益率% │ 16.65│ 21.54│ 20.17│ 15.34│ 16.70│ 16.64│ │归母净利润(百万元) │ 1120.44│ 1669.27│ 1816.17│ 1593.61│ 2038.88│ 2384.84│ │营业收入(百万元) │ 12607.41│ 19450.64│ 19720.96│ 21094.61│ 25943.17│ 29616.11│ │营业利润(百万元) │ 1241.01│ 1769.17│ 2081.49│ 1754.37│ 2288.35│ 2694.64│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-10-28 买入 维持 --- 0.89 1.17 1.48 太平洋证券 2024-10-10 买入 首次 19.65 1.08 1.31 1.51 东方财富 2024-09-12 买入 首次 19.2 1.15 1.28 1.46 东吴证券 2024-09-03 增持 维持 17.8 0.89 1.35 1.41 国投证券 2024-09-01 买入 维持 --- 0.89 1.17 1.48 太平洋证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-28│横店东磁(002056)2024三季报点评:印尼产能放量有望带动光伏业务企稳回升,多元业务经营 │韧性凸显 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司多元业务行稳致远,光伏业务方面,随着行业产品报价与盈利企稳,叠加公司印尼达产, 公司有望充分受益行业高速增长。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为209.85亿元、251.16亿元、303.5 2亿元;归母净利润分别为14.51亿元、18.99亿元、24.01亿元,对应EPS分别为0.89元、1.17元、1.48元,维 持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-10│横店东磁(002056)深度研究:光伏差异化优势显著,印尼投产剑指美国市场 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们预计,公司2024-2026年营业收入分别为187.42/236.71/259.01亿元,同比变化-4.96%/26.30%/9.42% ,归母净利润17.60/21.30/24.64亿元,同比变化-3.09%/21.00%/15.70%,EPS分别为1.08/1.31/1.51元,对应 PE为13/11/9倍。参考可比公司估值,考虑到公司印尼产能出口美国市场有望享受超额盈利,给予公司2025年1 5倍PE,对应12个月目标价19.65元/股,给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-12│横店东磁(002056)磁材龙头顶点起跳,差异化产品战略打造光伏优势 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:基于公司产品差异化优势带来盈利保障,我们预计公司2024-2026年归母净利润为1 8.63/20.76/23.70亿元,同比+2.6%/+11.4%/+14.2%。考虑公司深耕欧洲市场,具备渠道+品牌优势,同时印尼 产能对美出货有望增厚公司业绩,我们给予公司2025年15xPE,对应目标价19.2元,首次覆盖,给予“买入” 评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-03│横店东磁(002056)差异化战略下光伏量增显著,磁材业务保持经营韧性 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议: 预计2024-2026年营业收入分别为254.66、320.03、320.16亿元,预计净利润14.43、21.91、22.88亿元, 对应EPS分别为0.89、1.35、1.41元/股,目前股价对应PE为13.7、9.0、8.6倍,维持“增持A”评级,6个月目 标价17.8元/股,对应24年PE20倍。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-01│横店东磁(002056)2024年中报点评:印尼光伏产能投产是亮点,多元业务行稳致远 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司多元业务行稳致远,磁材器件业务加深横纵布局,稳步提升,光伏锂电业务高速增长,其 中光伏业务方面,随着行业产品报价与盈利企稳,叠加公司印尼产能即将放量,有望充分受益行业高速增长。 考虑到行业竞争加剧以及产业链报价波动加剧影响,将影响公司短期的营收与盈利情况,我们下调了公司盈利 预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为209.85亿元、251.16亿元、303.52亿元;归母净利润分别为14.51 亿元、18.99亿元、24.01亿元,对应EPS分别为0.89元、1.17元、1.48元,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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