价值分析☆ ◇002061 浙江交科 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-01
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               3              0              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.70│      0.84│      0.52│      0.60│      0.70│      0.81│
│每股净资产(元)      │      6.79│      7.12│      5.46│      5.95│      6.47│      7.09│
│净资产收益率%       │     10.13│     11.76│      9.49│     10.06│     10.79│     11.38│
│归母净利润(百万元)  │    960.99│   1553.87│   1347.55│   1555.55│   1814.36│   2098.95│
│营业收入(百万元)    │  46022.27│  46583.83│  46045.70│  53554.75│  61823.02│  70821.02│
│营业利润(百万元)    │   1441.04│   2117.51│   1827.89│   2078.32│   2411.72│   2809.07│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-01     买入       维持              ---       0.60       0.70       0.81       天风证券
2024-08-30     买入       维持              ---       0.60       0.70       0.81       天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-01│浙江交科(002061)Q3毛利率小幅改善，在手订单充足支撑业绩向上                        
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    区域高景气有望支撑业绩释放，维持“买入”评级                                                
    考虑到24年浙江省交通投资额3500亿的较高规划值，以及大股东浙江交投24、25年交通投资平均增速需达
31%以上才能完成“十四五”目标，区域基建高景气度有望支撑业绩释放。我们预计公司24-26年实现归母净利
润为15.6、18.1、21.0亿，对应PE为7、6、5倍，维持“买入”评级。                                   

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  2024-08-30│浙江交科(002061)毛利率同比改善，区域基建高景气带动订单快速增长                    
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    经营质量提升，维持“买入”评级                                                              
    公司24H1实现营收184.40亿，同比+0.87%，归母、扣非净利润5.12、4.99亿，同比+6.57%、+6.59%，Q2单
季度实现营收107.13亿，同比-3.92%，归母、扣非净利润为3.26、3.22亿元，分别同比-0.14%、+2.52%。利润
增速快于收入增速主要系毛利率增长以及减值损失减少。我们预计公司24-26年归母净利润为15.6、18.2、21.
1亿，对应PE为5.9、5.1、4.4倍，维持“买入”评级。                                                

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