价值分析☆ ◇002081 金 螳 螂 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-02
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 3 0 0 0 3
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ -1.85│ 0.48│ 0.39│ 0.30│ 0.28│ 0.29│
│每股净资产(元) │ 4.16│ 4.71│ 5.01│ 5.21│ 5.41│ 5.63│
│净资产收益率% │ -44.56│ 10.18│ 7.70│ 5.62│ 5.21│ 5.06│
│归母净利润(百万元) │ -4950.09│ 1272.53│ 1024.08│ 783.55│ 754.46│ 761.63│
│营业收入(百万元) │ 25374.15│ 21813.29│ 20186.62│ 18147.00│ 17148.00│ 16509.00│
│营业利润(百万元) │ -5455.94│ 1423.69│ 1166.65│ 894.34│ 861.12│ 868.93│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-09-02 增持 维持 3.84 0.30 0.28 0.29 华泰证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-09-02│金螳螂(002081)新签订单保持稳健
──────┴─────────────────────────────────────────
公司24H1实现营收/归母净利93/3.44亿元，同比-12.08%/-43.83%，24Q2实现营收48亿元，同比-13.29%，
归母净利1.41亿元，同比-58.49%，低于我们的预期（2.12亿元），主要系毛利率下滑及收入下降抬升费用率
所致。考虑到行业需求放缓、竞争加剧，收入和毛利率预计仍然承压，我们调整公司24-26年归母净利预测为7
.8/7.5/7.6亿元（前值9.7/10.0/10.5亿元）。可比公司24年Wind一致预期均值13xPE，考虑到公司作为行业龙
头，在行业趋缓，竞争压力增加的情况下经营韧性较强，给予公司24年13xPE，调整目标价至3.84元（前值4.7
3元），维持“增持”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
