价值分析☆ ◇002083 孚日股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-08
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               1              2              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.30│      0.25│      0.35│      0.54│      0.62│      0.70│
│每股净资产(元)      │      4.17│      4.55│      4.73│      4.99│      5.33│      5.73│
│净资产收益率%       │      7.22│      5.44│      7.36│     10.77│     11.60│     12.22│
│归母净利润(百万元)  │    273.02│    203.50│    286.58│    418.50│    482.00│    547.00│
│营业收入(百万元)    │   5157.19│   5248.32│   5340.30│   5691.50│   6265.00│   6758.50│
│营业利润(百万元)    │    331.35│    273.47│    354.74│    543.50│    639.50│    725.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-08     增持       维持              ---       0.53       0.60       0.69       东北证券
2024-07-29     买入       首次             6.38       0.54       0.63       0.71       广发证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-08│孚日股份(002083)半年报点评：盈利能力提升，现金分红及回购金额较高                  
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    维持“增持”评级。根据公司中报业绩上调盈利预期，预计2024年-2026年营业收入为57/63/69亿元，同 
比+7%/11%/8%，归母净利润为4.1/4.7/5.4亿元（预测前值为3.6/4.2/4.8亿元），同比+44%/15%/14%，对应PE
为9/8/7倍。                                                                                     

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  2024-07-29│孚日股份(002083)国内最大家纺出口商，新材料业务打造全新成长曲线                    
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    盈利预测与投资建议：我们预计公司2024-2026年每股收益分别为0.54/0.63/0.71元，参考可比公司估值 
，给予公司2024年12倍PE，合理价值6.53元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。                         

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