价值分析☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-30
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              2              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元)        │      0.79│      1.06│      0.99│       ---│       ---│       ---│
│每股净资产(元)      │      6.41│      8.39│      9.11│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │     11.77│     12.26│     10.52│       ---│       ---│       ---│
│归母净利润(百万元)  │   1236.17│   1724.49│   1603.93│       ---│       ---│       ---│
│营业收入(百万元)    │  39339.50│  42759.10│  37117.46│       ---│       ---│       ---│
│营业利润(百万元)    │   2312.91│   3461.97│   3461.09│       ---│       ---│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-30     增持       维持              9.1        ---        ---        ---       中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-30│江苏国泰(002091)1H24业绩符合我们的预期，电解液盈利韧性强                          
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    公司贸易业务稳健增长，电解液业务盈利韧性强，我们维持2024/2025年利润16.75/19.04亿元。当前股价
对应2024/2025年6.1/5.4x市盈率。公司现金流充裕，拟增加中期分红，我们维持跑赢行业评级与目标价9.2元
，对应2024/2025年8.9/7.9x市盈率，较当前股价有46.0%的上行空间。                                  

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