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002116(中国海诚)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002116 中国海诚 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-12 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 1 1 0 0 0 2 6月内 1 3 0 0 0 4 1年内 4 3 0 0 0 7 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.39│ 0.48│ 0.67│ 0.74│ 0.81│ 0.92│ │每股净资产(元) │ 3.60│ 3.85│ 4.93│ 5.51│ 6.10│ 6.72│ │净资产收益率% │ 10.71│ 12.56│ 13.48│ 13.36│ 13.31│ 13.69│ │归母净利润(百万元) │ 160.79│ 207.09│ 310.34│ 343.25│ 378.25│ 428.50│ │营业收入(百万元) │ 5265.05│ 5719.63│ 6652.19│ 7006.00│ 7671.50│ 8663.25│ │营业利润(百万元) │ 191.08│ 234.38│ 357.80│ 399.50│ 436.00│ 494.75│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-09-12 增持 维持 --- 0.72 0.77 0.82 国信证券 2024-08-30 买入 维持 --- 0.73 0.79 0.89 银河证券 2024-06-11 增持 维持 16.68 0.77 0.92 1.09 海通证券 2024-05-31 增持 维持 --- 0.72 0.76 0.89 国信证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-12│中国海诚(002116)海外订单高增长,毛利率显著提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:小幅下调盈利预测,维持“优于大市”评级。公司是轻工工程设计和总承包龙头,收入利润保 持稳定增长。公司品牌力和客户资源扎实,有望跟随客户出海布局,开拓海外市场,同时公司加快推进总承包 转型,有望充分发挥公司设计环节的专业优势,提升业务规模和盈利能力。预测2024-2026年公司营业收入66. 94/70.81/77.20亿元(前值67.26/72.29/82.65亿元),归母净利润3.37/3.60/3.80亿元(前值3.37/3.54/4.1 3亿元),每股收益0.72/0.77/0.82元(前值0.72/0.76/0.89元),对应PE为11.4X/10.6X/10.1X,维持“优于 大市”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-30│中国海诚(002116)业绩稳健提升,加快布局新能源新材料和医药 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议∶预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.42、3.69、4.13亿元,分别同比+10.34%6/+7.64%/+1 2.12%,对应P/E分别为15.93/14.80/13.20x,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-06-11│中国海诚(002116)公司年报点评:盈利水平明显提升,总承包/大项目加速落地 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与评级:轻工行业全过程龙头,看好公司未来增长前景。我们预计公司24-25年EPS分别为0.77和 0.92元,给予24年20-22倍市盈率,合理价值区间15.40-16.94元,维持“优于大市”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-05-31│中国海诚(002116)2023年归母净利增长50.2%,毛利率显著提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:小幅下调盈利预测,维持“优于大市”评级。考虑到公司2023年盈利能力提升幅度高于此前预 期,2024年第一季度新签合同额低于此前预期,对盈利预测进行小幅调整,预测2024-2026年公司营业收入67. 26/72.29/82.65亿元(原为68.18/79.36/91.26亿元,调整幅度-1.3%/-8.9%/-9.4%),归母净利润3.37/3.54/ 4.13亿元(原为3.63/3.71/4.26亿元,调整幅度-7.2%/-4.6%/-3.1%),每股收益0.72/0.76/0.89元,对应PE 为14.0X/13.3X/11.4X,维持“优于大市”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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