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002158(汉钟精机)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002158 汉钟精机 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-15 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 7 2 0 0 0 9 1年内 29 6 0 0 0 35 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.68│ 0.91│ 1.21│ 1.57│ 1.90│ 2.26│ │每股净资产(元) │ 4.28│ 4.89│ 5.71│ 6.95│ 8.46│ 10.26│ │净资产收益率% │ 15.84│ 18.63│ 21.09│ 23.13│ 23.00│ 22.67│ │归母净利润(百万元) │ 363.12│ 486.98│ 644.38│ 839.68│ 1016.15│ 1211.22│ │营业收入(百万元) │ 2272.21│ 2981.16│ 3265.73│ 4028.03│ 4785.77│ 5642.28│ │营业利润(百万元) │ 429.58│ 561.49│ 769.50│ 987.15│ 1194.14│ 1424.23│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-11-15 买入 维持 --- 1.50 1.79 2.13 天风证券 2023-10-31 增持 维持 --- 1.64 2.01 2.37 中原证券 2023-10-31 买入 维持 --- 1.42 1.72 1.97 光大证券 2023-10-30 增持 维持 --- 1.59 1.99 2.37 东吴证券 2023-10-29 买入 维持 --- 1.59 1.89 2.23 国信证券 2023-10-29 买入 维持 --- 1.63 1.95 2.32 华安证券 2023-10-28 买入 维持 --- 1.70 2.00 2.30 浙商证券 2023-10-27 买入 维持 35.8 1.49 1.79 2.27 华福证券 2023-10-27 买入 维持 27.98 1.59 1.97 2.40 华泰证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-15│汉钟精机(002158)营收与利润双增,以技术研发投入获取技术研发优势 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:2023年前三季度公司毛利润水平较上年出现一定程度恢复,因此我们上调盈利预测,预计2023 -2025年归母净利润分别为8.00、9.58、11.39亿元(前值7.44、9.27、11.37亿元),对应PE分别为15.5、12. 9、10.9倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│汉钟精机(002158)三季报点评:三季度超预期,国产替代助力成长 ──────┴───────────────────────────────────────── 公司三季报超预期,真空泵产品国产替代有望加速。我们上调公司2023年-2025年营业收入预测分别为40. 43亿、49.15亿、57.87亿,上调2023-2025年归母净利润预测分别为8.78亿、10.72亿、12.7亿,对应的PE分别 为14.42X、11.8X、9.97X,公司估值合理,与增速匹配,业绩稳定性强,增长可持续性强,维持公司评级为“ 增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│光大证券-汉钟精机(002158)2023年三季报点评:盈利能力持续提升,真空泵国产替代正当时- │231031 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:考虑到国产设备零部件的国产化替代加速及光伏电池片技术进步,我们看好公司 光伏与半导体真空泵业务快速发展,带来公司盈利能力持续提升。我们上调2023、2024归母净利润预测分别为 7.60/9.22亿元(相对上次预测分别+13.1%/+12.9%),并新增2025年归母净利润预测为10.51亿元,对应EPS分 别为1.42/1.72/1.97元,对应PE分别为16/14/12倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│汉钟精机(002158)2023年三季报点评:Q3归母净利润+38%,受益产品高端化及规模效应 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:公司产品结构持续优化,我们调整公司2023-2025年归母净利润预测至8.52(原值8. 2)/10.64(原值9.8)/12.67(原值12.1)亿元,当前市值对应PE为13.71/10.97/9.22倍,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│国信证券-汉钟精机(002158)2023年三季报点评:前三季度归母净利润同比+43%,盈利能力持 │续提升-231029 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司系国内螺杆压缩机、真空泵龙头,传统主业受益新产品新领域放量稳步向好,真空泵受益 TOPCon电池扩产及份额提升,半导体设备国产替代加速,考虑公司前三季度高速增长,真空泵业务订单饱满, 我们上调公司2023-25年归母净利润至8.52/10.08/11.93亿元(前值:8.05/9.73/11.71),对应PE14/12/10倍 ,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│华安证券-汉钟精机(002158)盈利能力持续提升,看好三大主营业务长期发展-231029 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 公司业绩持续高增,我们根据三季报情况,调整2023-2025年营业收入预测为40.1/47.2/55.5亿元(前值 为40.1/47.2/55.5亿元);归母净利润预测为8.7/10.4/12.4亿元(前值为8.17/9.79/11.69亿元);以当前总 股本5.35亿股计算的摊薄EPS为1.63/1.95/2.32元(前值为1.53/1.83/2.19元)。当前股价对应的PE倍数为13/ 11/9倍,维持“买入”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-28│浙商证券-汉钟精机(002158)点评报告:Q3业绩超预期,期待光伏+半导体真空泵多点开花-231 │028 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 预计公司2023-2025年归母净利润至9/10.7/12.4亿元,同比增长40%/19%/16%,对应PE为13/11/9倍。维持 “买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│汉钟精机(002158)盈利能力持续提升,Q3业绩再创新高 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测及估值:鉴于今年光伏行业进行了较大规模的产能扩建,光伏真空泵需求旺盛,结合公司前三季 度的业绩表现,我们预计2023-2025年公司实现营业收入39.90/46.67/56.91亿元(2023-2025年原值38.61/46. 67/56.91亿元),实现归母净利润7.97/9.59/12.16亿元(2023-2025年原值7.26/9.59/12.16亿元)。根据可 比公司相对估值法,我们给予公司2024年20倍PE,对应目标价35.80元,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│汉钟精机(002158)Q3归母同比增长38%,盈利能力改善 ──────┴───────────────────────────────────────── 公司发布2023年三季度报告,2023Q1-Q3公司营收29.06亿/yoy+24.43%,归母净利6.8亿/yoy+43.49%。202 3Q3收入为11.37亿/yoy+17.68%/qoq+5.38%;归母净利3.14亿/yoy+37.97%/qoq+26.21%。公司在流体机械行业 深耕多年,抓住光伏真空泵发展机遇,已经成为国内真空泵国产替代头部企业,产品成功导入半导体行业头部 客户,我们看好冷链物流/光伏/半导体产业需求以及公司盈利能力提升,上调23-25年EPS预测为1.59/1.97/2. 40元(前值:1.52/1.92/2.33元),根据可比公司17.6倍PE23E,给予目标市值149.2亿(前值159.2亿),目 标价27.98元(前值:29.79元),维持买入评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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