价值分析☆ ◇002191 劲嘉股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-27
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 1 2 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.56│ 0.69│ 0.13│ ---│ ---│ ---│
│每股净资产(元) │ 5.07│ 5.33│ 5.08│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 11.09│ 13.00│ 2.64│ ---│ ---│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 823.59│ 1019.74│ 197.31│ 475.00│ 593.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 4191.43│ 5067.08│ 5188.64│ 4027.00│ 4649.00│ ---│
│营业利润(百万元) │ 990.50│ 1197.21│ 484.36│ ---│ ---│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-10-27 增持 维持 7 --- --- --- 中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-10-27│劲嘉股份(002191)3Q23业绩承压，关注新型烟草业务进展
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盈利预测与估值
考虑需求恢复低于预期，分别下调23/24年收入10.4%/9.6%至40.27/46.49亿元，分别下调归母净利润19.4
%/7.0%至4.75/5.93亿元，当前股价对应23/24年分别18/14倍P/E。维持跑赢行业评级，基于盈利预测调整，下
调目标价13%至7.00元，对应23/24年分别22/17倍P/E，较当前股价有23%的上行空间。
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