价值分析☆ ◇002264 新 华 都 更新日期:2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-14
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.03│ 0.28│ 0.28│ 0.34│ 0.42│ 0.50│
│每股净资产(元) │ 1.55│ 2.02│ 2.26│ 2.54│ 2.96│ 3.46│
│净资产收益率% │ 1.80│ 14.06│ 12.34│ 13.57│ 14.13│ 14.41│
│归母净利润(百万元) │ 19.08│ 204.80│ 200.74│ 248.00│ 301.00│ 359.00│
│营业收入(百万元) │ 5032.13│ 3021.90│ 2823.92│ 3442.00│ 4148.00│ 4995.00│
│营业利润(百万元) │ 26.16│ 238.68│ 225.90│ 276.00│ 335.00│ 399.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-14 买入 首次 --- 0.34 0.42 0.50 方正证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-14│新华都(002264)公司深度报告:置出零售业务、深耕酒类电商运营,开启长期增长新阶段
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盈利预测和投资建议:公司置出持续承压的线下传统零售业务资产,聚焦电商运营。公司拥有酒类品牌资
源禀赋优势,发展自主产品,差异化产品体系+强供应链优势+强数据分析支撑市场洞察下,酒类销售先发优势
充足。同时公司有望复制日化、水饮、母婴、家居等电商渗透率较高行业方法论到新兴白酒赛道。我们预计24
-26年公司归母净利润2.5、3.0、3.6亿元,当前股价对应2024年P/E为14.6x,首次覆盖,给予“强烈推荐”评
级。
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