价值分析☆ ◇002291 遥望科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-03
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
6月内               0              3              0              0              0              3
1年内              11              7              0              0              0             18
────────────────────────────────────────────────

【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标            │    2020年│    2021年│    2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元)        │      0.03│     -0.77│     -0.29│     -0.56│     -0.16│      0.09│
│每股净资产(元)      │      4.50│      6.12│      5.71│      5.16│      5.08│      5.19│
│净资产收益率%       │      0.73│    -12.57│     -5.09│    -10.91│     -3.14│      1.63│
│归母净利润(百万元)  │     24.30│   -699.99│   -265.09│   -189.00│   -146.15│     85.75│
│营业收入(百万元)    │   2150.94│   2811.19│   3900.58│   4748.00│   5705.00│   7034.00│
│营业利润(百万元)    │     40.50│   -689.64│   -221.29│   -589.00│   -134.50│    118.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2023EPS    2024EPS    2025EPS       研究机构
────────────────────────────────────────────────
2023-11-03     增持       维持              ---      -0.56       0.07       0.29       国盛证券
2023-10-31     增持       调低              ---      -0.57      -0.39      -0.11       国金证券
2023-10-31     增持       维持               12        ---        ---        ---       中金公司
────────────────────────────────────────────────

【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
  2023-11-03│国盛证券-遥望科技(002291)营收环比降速，毛利率环比略升，业绩基本符合预期-231103    
──────┴─────────────────────────────────────────
    投资建议：公司作为国内直播电商行业头部MCN，已实现三大平台覆盖，拥有强大供应链资源及主播矩阵 
，未来将持续深耕。参考2023Q1-Q3公司经营指标，我们下调公司2023-2025归母净利润至-5.21亿/0.69亿/2.7
2亿，维持“增持”评级。                                                                         

──────┬─────────────────────────────────────────
  2023-10-31│国金证券-遥望科技(002291)业绩承压，持续深耕直播电商-231031                        
──────┴─────────────────────────────────────────
    由于消费弱修复、公司布局本地生活直播或导致毛利降低、以及AI应用前期需要适度投入，导致公司短期
业绩承压。我们调整公司2023-2025年的收入分别为47.02亿元、56.55亿元、69.27亿元，归母净利润分别为-5
.26亿元、-3.61亿元、-1.00亿元，EPS分别为-0.565元、-0.388元、-0.107元，给予“增持”评级。        

──────┬─────────────────────────────────────────
  2023-10-31│遥望科技(002291)短期业绩承压，关注4Q电商旺季及服装供应链业务进展                  
──────┴─────────────────────────────────────────
    盈利预测与估值                                                                              
    考虑到公司直播电商主业恢复进展不达预期，将2023年归母净亏损自1.5亿元调整至4.8亿元，维持2024年
盈利预测，当前股价交易于26倍2024年P/E。维持跑赢行业评级和12元目标价，对应35倍2024年P/E，40%上行 
空间。                                                                                          

〖免责条款〗
 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
 用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
 性、安全性以及出错发生都不作担保。
 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。