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002338(奥普光电)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002338 奥普光电 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-05 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 2 1 0 0 0 3 1年内 8 1 0 0 0 9 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.20│ 0.19│ 0.34│ 0.52│ 0.76│ 1.09│ │每股净资产(元) │ 3.72│ 3.92│ 4.74│ 5.24│ 5.95│ 6.96│ │净资产收益率% │ 5.53│ 4.96│ 7.20│ 9.95│ 12.81│ 15.65│ │归母净利润(百万元) │ 49.06│ 46.66│ 81.79│ 125.33│ 183.33│ 261.67│ │营业收入(百万元) │ 440.75│ 546.85│ 627.06│ 863.67│ 1114.67│ 1438.67│ │营业利润(百万元) │ 55.16│ 53.45│ 101.98│ 183.33│ 258.67│ 357.33│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-12-05 买入 维持 --- 0.56 0.79 1.12 华西证券 2023-11-14 增持 首次 --- 0.47 0.73 1.06 中原证券 2023-11-01 买入 维持 --- 0.54 0.77 1.08 民生证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-05│奥普光电(002338)稀缺的高精度光栅厂商,国资加持成长加速 ──────┴───────────────────────────────────────── 奥普光电近年通过“长光所体外孵化+上市公司外延并购”的模式实现快速发展。航天复材需求旺盛,高 精度光栅尺和编码器、工业级CMOS图像传感器深度受益国产替代,公司进入业绩拐点。综合考虑到长光辰芯分 拆上市、禹衡光学增资扩股导致的上市公司持股稀释等原因,我们调整公司2023-2025年盈利预测,预计2023- 2025年公司营业收入分别为9.08/11.49/14.47亿元(此前分别为10.12/13.38/17.02亿元),归母净利润1.35/ 1.90/2.70亿元(此前分别为2.02/2.85/4.00亿元),EPS分别0.56/0.79/1.12元(此前分别为0.84/1.19/1.67 元)。对应2023年12月5日33.53元/股收盘价,PE分别为60/42/20倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-14│奥普光电(002338)三季报点评:军工新材料快速增长,光电测控军民两翼齐飞 ──────┴───────────────────────────────────────── 公司是中科院长春光机所旗下光电测控仪器龙头企业,同时拥有航空复合材料、光栅编码器等核心资产, 受益军工、高端装备国产化、人形机器人等行业需求发展。公司是典型的专精特新企业,各项业务小而美,具 有很强的技术壁垒。我们预测公司2023年-2025年营业收入预测分别为8.22亿、10.93亿、14.42亿,2023-2025 年归母净利润预测分别为1.12亿、1.76亿、2.55亿,对应的PE分别为83.14X、52.97X、36.51X,公司估值合理 ,增长可持续性强,首次覆盖,给予公司评级为“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│民生证券-奥普光电(002338)2023年三季报点评:Q3业绩低于预期,盈利性改善明显-231101 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:考虑到公司业务发展略低预期,我们调整公司盈利预测,预测公司2023-2025年归母净利润将 达到1.29/1.84/2.60亿元,对应估值分别是60x/42x/30x,考虑公司核心业务的稳定增长以及近几年新领域的 布局,维持“推荐”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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