价值分析☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-07-31
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 3 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ -0.49│ 0.10│ 0.06│ 0.15│ 0.20│ 0.23│
│每股净资产(元) │ 1.88│ 1.98│ 2.04│ 2.17│ 2.33│ 2.51│
│净资产收益率% │ -26.21│ 5.24│ 2.86│ 6.95│ 8.52│ 8.99│
│归母净利润(百万元) │ -233.97│ 49.23│ 27.63│ 72.00│ 94.00│ 107.00│
│营业收入(百万元) │ 405.29│ 466.43│ 461.19│ 709.00│ 914.00│ 1015.00│
│营业利润(百万元) │ -293.46│ 56.12│ 30.94│ 103.00│ 136.00│ 154.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-07-31 增持 首次 --- 0.15 0.20 0.23 民生证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-07-31│慈文传媒(002343)首次覆盖报告：发布重要战略纲要，先锋转型未来可期
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投资建议：剧集主业加速发力，积极探索“影视+科技”新业务版图，公司与江西高校出版社在游戏业务
领域建立战略合作伙伴关系，投资Rokid以拓展AR内容生态。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润为0.72
亿元、0.94亿元、1.07亿元，同比增长159.5%、31.7%、13.5%，当前股价对应PE分别为33x、25x、22x，考虑
到公司利润增速高于可比公司，且前瞻布局AR等新技术新应用方向，首次覆盖，给予“谨慎推荐”评级。
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