价值分析☆ ◇002390 信邦制药 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 5 0 0 0 0 5
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.13│ 0.12│ 0.15│ 0.20│ 0.24│ ---│
│每股净资产(元) │ 3.27│ 3.50│ 3.53│ 3.79│ 4.03│ ---│
│净资产收益率% │ 4.12│ 3.30│ 4.19│ 5.20│ 5.95│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 272.87│ 224.48│ 287.23│ 388.02│ 453.35│ ---│
│营业收入(百万元) │ 6471.87│ 6350.03│ 6460.84│ 7656.80│ 8421.12│ ---│
│营业利润(百万元) │ 451.51│ 316.32│ 385.03│ 528.00│ 616.00│ ---│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2023-12-29 买入 首次 --- 0.19 0.23 --- 东海证券
2023-11-02 买入 维持 --- 0.20 0.24 --- 上海证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2023-12-29│信邦制药(002390)公司深度报告:区域医疗龙头,全产业链协同发展提升
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议:我们预计公司2023-2025年实现营收68.37亿元、74.65亿元、81.61亿元,实现归母净利润3.09
亿元、3.79亿元、4.43亿元,对应EPS分别为0.16/0.19/0.23元,对应PE分别为27.8倍/22.7倍/19.4倍。首次
覆盖,给予“买入”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2023-11-02│信邦制药(002390)2023年三季报点评:经营质量稳步提升,新产能带来新增量
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议
我们预计2023-2025年公司营业收入为71.62/78.49/86.81亿元,增速分别为12.8%、9.6%、10.6%,归母净
利润分别为3.02/3.97/4.64亿元,增速分别34.7%/31.3%/16.9%,当前股价对应2023-2025年PE分别为31x/24x/
20x,维持“买入”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|