价值分析☆ ◇002392 北京利尔 更新日期：2024-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 4 0 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.33│ 0.22│ 0.33│ 0.37│ 0.40│ 0.44│
│每股净资产(元) │ 3.88│ 4.10│ 4.40│ 4.77│ 5.17│ 5.61│
│净资产收益率% │ 8.61│ 5.24│ 7.45│ 8.10│ 8.10│ 8.20│
│归母净利润(百万元) │ 397.76│ 256.25│ 389.92│ 443.00│ 481.00│ 527.00│
│营业收入(百万元) │ 4910.75│ 4719.36│ 5648.68│ 6428.00│ 7133.00│ 7684.00│
│营业利润(百万元) │ 445.86│ 274.80│ 450.50│ 511.00│ 555.00│ 609.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-29 买入 维持 --- 0.37 0.40 0.44 西部证券
2024-05-02 买入 维持 4.47 0.41 0.49 0.57 天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-29│北京利尔(002392)24年半年报点评：耐材营收稳健增长，控费助力盈利韧性
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投资建议：我们预计24-26年公司实现归母净利润4.43/4.81/5.27亿元，对应EPS0.37/0.40/0.44元，维持
公司“买入”评级。
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2024-05-02│北京利尔(002392)23Q4及24Q1营收利润双增长，全产业链布局前景可期
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全产业链布局前景可期，维持“买入”评级
公司作为国内最大的钢铁耐材整包商之一，全产业链布局、“整体承包”商业模式等优势或进一步凸显，
公司25年“三个一百”战略目标坚定推进，公司成长前景值得期待。考虑到公司业绩有所增长，上调公司24-2
5年归母净利至4.9/5.9亿（前值3.8/4.6亿），新增26年预测为6.8亿。参考可比公司，给予公司24年11x目标P
E，对应目标价4.53元，维持“买入”评级。
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