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002407(多氟多)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002407 多氟多 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-06 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 1 0 0 0 2 2月内 1 2 0 0 0 3 3月内 2 4 0 0 0 6 6月内 2 5 0 0 0 7 1年内 4 10 0 0 0 14 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.64│ 2.54│ 0.43│ 0.15│ 0.28│ 0.49│ │每股净资产(元) │ 6.63│ 8.47│ 7.80│ 7.83│ 8.06│ 8.48│ │净资产收益率% │ 24.81│ 30.02│ 5.47│ 1.84│ 3.36│ 5.60│ │归母净利润(百万元) │ 1259.71│ 1948.04│ 509.81│ 178.96│ 334.13│ 586.03│ │营业收入(百万元) │ 7798.54│ 12358.01│ 11936.64│ 10281.99│ 12153.98│ 14616.37│ │营业利润(百万元) │ 1409.36│ 2262.23│ 632.34│ 244.23│ 450.11│ 777.31│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-11-06 增持 维持 --- 0.05 0.15 0.27 中原证券 2024-11-04 买入 维持 --- 0.07 0.13 0.21 光大证券 2024-10-07 增持 维持 --- 0.12 0.24 0.52 东方财富 2024-09-11 增持 维持 --- 0.22 0.33 0.48 浙商证券 2024-09-04 增持 维持 --- 0.14 0.28 0.51 中原证券 2024-09-01 未知 未知 --- 0.12 0.24 0.43 国联证券 2024-08-31 买入 维持 --- 0.18 0.40 0.65 民生证券 2024-06-18 增持 维持 --- 0.30 0.47 0.86 东方财富 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-06│多氟多(002407)季报点评:业绩盈利承压,四季度有望改善 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持公司“增持”投资评级。预测公司2024-2025年摊薄后的每股收益分别为0.05元与0.15元,按11月5日 12.62元收盘价计算,对应的PE分别为245.03倍与85.68倍。目前估值相对行业水平偏高,结合行业发展前景及 公司行业地位,维持公司“增持”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-04│多氟多(002407)2024年三季报点评:六氟价格下跌24Q3业绩同环比下降,大力发展氟芯电池、 │钠电池 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:由于公司主要产品六氟磷酸锂价格的大幅下滑,公司业绩同比下滑较为明显。考 虑到当前六氟磷酸锂价格仍处历史底部区间,因此我们下调公司24-26年盈利预测。预计24-26年公司归母净利 润分别为0.78(下调89.1%)/1.56(下调86.3%)/2.50(下调82.8%)亿元。公司为国内六氟磷酸锂行业龙头 ,且在电池材料、半导体材料和新能源电池领域均有较大规模的产能规划,将为公司长期成长提供充足动力, 维持公司“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-07│多氟多(002407)2024年中报点评:锂盐价格下跌,业绩短期承压 ──────┴───────────────────────────────────────── 基于公司上半年财务数据,以及六氟磷酸锂价格情况,我们下调公司六氟磷酸产品价格和毛利率,进而下 调公司2024/2025/2026年收入和和利润预测,预计2024-2026年公司收入分别为97.8/107.8/124.8亿元;归母 净利润分别为1.41/2.87/6.21亿元;现价对应EPS分别为0.12、0.24和0.52元,PE为96、47和22倍。鉴于公司 为六氟磷酸锂行业头部企业,成本水平具有较强的市场竞争力,我们维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-11│多氟多(002407)2024半年度业绩点评:产品价格下跌致业绩承压,持续深化海外布局 ──────┴───────────────────────────────────────── 下调盈利预测,维持“增持”评级。考虑到锂盐价格持续下跌,后续筑底时间较长等,我们谨慎下调2024 -2026年公司归母净利润分别至2.61、3.97、5.74亿元(下调前分别为7.13、9.72、12.76亿元),对应EPS分别 为0.22、0.33、0.48元/股,对应PE分别为46、30、21倍。维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-04│多氟多(002407)中报点评:业绩短期仍承压,盈利环比改善 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持公司“增持”投资评级。预测公司2024-2025年摊薄后的每股收益分别为0.14元与0.28元,按9月3日9 .98元收盘价计算,对应的PE分别为70.48倍与35.99倍。目前估值相对行业水平偏高,结合行业发展前景及公 司行业地位,维持公司“增持”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-01│多氟多(002407)2024年半年报点评:业绩短期承压,电子材料业务稳步推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 产品价格大幅下跌,公司业绩短期承压。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为96.89/114.13/137.16 亿元,同比分别-18.8%/+17.8%/+20.2%;归母净利润分别为1.44/2.85/5.17亿元,同比分别-71.8%/+98.2%/+8 1.1%,EPS分别为0.12/0.24/0.43元/股,PE分别为83/42/23倍,建议持续关注。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-31│多氟多(002407)2024年半年报点评:短期业绩承压,多业务协同发展 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2024-2026年实现营收103.1、131.3和158.9亿元,同比变化-13.6%、+27.3%和+2 1.0%;实现归母净利润2.2、4.8、7.7亿元,同比变化-57.6%、+120.8%和+61.7%。当前股价对应2024-2026年 市盈率分别为55、25、15倍,考虑公司技术优势明显,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-06-18│多氟多(002407)2024年一季报点评:六氟磷酸锂探底,电子材料稳步扩张 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们维持对公司的收入和利润预测,预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为122.08/146.09/187.94亿 元,同比增速分别为2.28%、19.66%和28.65%,归母净利润分别为3.61/5.64/10.25亿元,同比变化-29.1%、56 .2%和81.7%,现价对应EPS分别为0.30、0.47和0.86元,PE为46、30和16倍,维持“增持”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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