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002463(沪电股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002463 沪电股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-26 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1周内 4 1 0 0 0 5 1月内 4 1 0 0 0 5 2月内 4 1 0 0 0 5 3月内 4 1 0 0 0 5 6月内 4 1 0 0 0 5 1年内 4 1 0 0 0 5 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.56│ 0.72│ 0.79│ 1.17│ 1.41│ 1.64│ │每股净资产(元) │ 3.81│ 4.36│ 5.13│ 5.84│ 6.84│ 7.99│ │净资产收益率% │ 14.70│ 16.47│ 15.46│ 20.39│ 21.10│ 20.92│ │归母净利润(百万元) │ 1063.50│ 1361.57│ 1512.54│ 2233.00│ 2700.80│ 3135.40│ │营业收入(百万元) │ 7418.71│ 8336.03│ 8938.31│ 11307.80│ 13431.80│ 15556.60│ │营业利润(百万元) │ 1193.44│ 1572.62│ 1705.96│ 2530.60│ 3060.40│ 3557.60│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 买入 维持 --- 1.15 1.43 1.60 中银证券 2024-03-26 买入 维持 --- 1.21 1.46 1.76 招商证券 2024-03-26 增持 维持 --- 1.17 1.37 1.59 申万宏源 2024-03-26 买入 维持 38 1.14 1.37 1.50 华泰证券 2024-03-26 买入 维持 --- 1.17 1.43 1.75 德邦证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-26│沪电股份(002463)23业绩稳中有进,HPC+AI+汽车驱动成长 ──────┴───────────────────────────────────────── 估值 尽管2023年大环境承压,但公司经营业绩较优,长期增长动能充足,同时加强地缘供应链风险分散战略的 实施,我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入111.83/132.08/156.11亿元,实现归母净利润分别为22.0 1/27.36/30.54亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为26.2/21.1/18.9倍。维持买入评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-26│沪电股份(002463)业绩受益AI结构性需求持续高增,看好公司AI及汽车板结构优化 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“强烈推荐”投资评级。公司长线增长逻辑清晰,依托于下游AI及汽车三化创新需求稳步扩产并加快 海外产能布局,持续提升产品价值量,优化业务结构,有望打开新的业绩成长空间。我们最新预计24-26年营 收为111.7/134.1/154.2亿,归母净利润为23.1/27.9/33.7亿,对应EPS为1.21/1.46/1.76元,对应当前股价PE 为25.0/20.7/17.1倍,维持“强烈推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-26│沪电股份(002463)AI与HPC算力PCB需求高增,1Q24业绩超预期 ──────┴───────────────────────────────────────── 上调盈利预测,维持“增持”评级。基于公司在AI服务器与交换机的布局,将2024/25年归母净利润从17/ 21亿上调至22/26亿元,新增2026年预测30亿元,2024PE估值26X,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-26│沪电股份(002463)24年AI类需求仍将是核心增长驱动 ──────┴───────────────────────────────────────── 上调目标价至38.00元;维持“买入”评级 我们预测公司2024E/2025/2026E归母净利润分别为21.8/26.2/28.7亿元。考虑公司是海外算力链的核心受 益标的,给予公司33.3x2024EPE,上调目标价至38.00元,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-26│沪电股份(002463)Q1继续高成长,AI算力&传输全面受益 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:预计24-26年实现收入116/143/175亿元,实现归母净利22.3/27.3/33.4亿元,以3月25日市值 对应PE分别为26/21/17倍,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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