价值分析☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-22
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.05│ 0.02│ -0.23│ 0.13│ 0.20│ ---│
│每股净资产(元) │ 2.59│ 2.62│ 2.39│ 4.09│ 4.28│ ---│
│净资产收益率% │ 1.86│ 0.82│ -9.80│ 3.24│ 4.56│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 29.94│ 13.31│ -145.65│ 82.52│ 121.44│ ---│
│营业收入(百万元) │ 717.21│ 665.73│ 375.01│ 824.09│ 1004.14│ ---│
│营业利润(百万元) │ 37.26│ 9.56│ -167.64│ 98.00│ 144.29│ ---│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2023-12-22 买入 首次 9.75 0.13 0.20 --- 东方财富
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2023-12-22│榕基软件(002474)深度研究：乘信创国产化之风，破行业数字化之浪
──────┴─────────────────────────────────────────
我们认为受益于信创国产化以及人工智能和大数据发展，公司有望重返增长通道。我们预计公司2023-202
5年营业收入分别为6.45/8.24/10.04亿，归母净利润分别为0.28/0.83/1.21亿，EPS分别为0.05/0.13/0.20元
，对应PE分别为150/51/35倍。我们选取万达信息、海量数据、中科信息、格灵深瞳作为可比公司。根据可比
公司平均市盈率，我们给予公司2024年75倍PE，对应12个月内目标价9.75元/股，首次覆盖，给予“买入”评
级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
