价值分析☆ ◇002488 金固股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-26
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 2 1 0 0 0 3
1年内 3 1 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ -0.16│ 0.07│ 0.11│ 0.03│ 0.19│ 0.35│
│每股净资产(元) │ 3.77│ 3.82│ 3.96│ 4.08│ 4.28│ 4.57│
│净资产收益率% │ -4.31│ 1.77│ 2.77│ 0.62│ 4.36│ 7.19│
│归母净利润(百万元) │ -163.17│ 67.55│ 109.96│ 26.33│ 192.00│ 352.00│
│营业收入(百万元) │ 2620.07│ 2728.03│ 3019.10│ 3477.33│ 4332.33│ 5537.67│
│营业利润(百万元) │ -167.44│ 78.67│ 405.89│ 55.67│ 399.33│ 677.67│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2024-01-26 增持 首次 --- 0.03 0.21 0.32 方正证券
2023-11-06 买入 首次 10.2 0.03 0.18 0.37 太平洋证券
2023-10-31 买入 维持 8.4 0.02 0.18 0.37 国投证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-01-26│金固股份(002488)公司点评报告:阿凡达车轮加速放量,扣非业绩持续改善
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盈利预测:预计公司2023-2025年实现营收34.56、40.60、46.44亿元,归母净利润为0.27、2.15、3.17亿
元,2024-2025年PE为30.5、20.63倍,首次覆盖给予“推荐”评级。
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2023-11-06│太平洋证券-金固股份(002488)阿凡达车轮再斩获定点,商乘共振多点开花-231106
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盈利预测与估值:我们预计公司2023-2025年公司实现营收35.36、45.67、62.39亿元,2023-2025年实现
归母净利润为0.32、1.81、3.69亿元,对应2023年11月16日收盘价的PE分别为247、44、21倍。
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2023-10-31│金固股份(002488)Q3盈利修复,业绩有望迎来高速增长
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我们预计2023年-2025年公司实现营业收入34.40/43.69/57.34亿元,实现净利润0.18/1.81/3.66亿元。考
虑公司新产品阿凡达车轮业务的产能、收入、利润均处于快速增长阶段,我们给予公司12个月目标价为8.4元/
股,对应2023/2024/2025年PE为420/47/23倍,给予“买入-A”评级。
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