价值分析☆ ◇002506 协鑫集成 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-06
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 2 1 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ -0.45│ -0.34│ 0.01│ 0.04│ 0.07│ 0.10│
│每股净资产(元) │ 0.84│ 0.39│ 0.39│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ -62.09│ -87.69│ 2.63│ 8.40│ 14.20│ 16.70│
│归母净利润(百万元) │ -2638.47│ -1982.88│ 59.32│ 207.00│ 406.00│ 576.00│
│营业收入(百万元) │ 5956.77│ 4701.46│ 8353.61│ 14623.00│ 34268.00│ 45508.00│
│营业利润(百万元) │ -2346.37│ -1899.85│ 97.95│ 301.00│ 514.00│ 696.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-11-06 买入 维持 --- 0.04 0.07 0.10 中航证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-11-06│中航证券-协鑫集成(002506)业绩符合预期,10GW+N-TOPCon达产增厚一体化利润-231106
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光伏需求超预期维持行业高景气。公司深耕光伏领域多年,近年来公司小尺寸老旧产能逐渐淘汰并充分计
提,无存量负担。同时加码全新N-TOPCon大尺寸电池+组件一体化产能,有望享受到一体化+N型双重红利,进
一步增厚利润。我们预测公司2023~2025年归母净利润分别为2.1亿元、4.1亿元和5.8亿元,对应当前PE值分别
为77倍、39倍和28倍,维持“买入”评级。
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