价值分析☆ ◇002538 司尔特 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-12
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 1 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.41│ 0.53│ 0.62│ 0.26│ 0.40│ 0.46│
│每股净资产(元) │ 5.46│ 5.90│ 6.26│ 6.26│ 6.56│ 6.86│
│净资产收益率% │ 7.24│ 9.06│ 9.92│ 4.10│ 6.30│ 6.90│
│归母净利润(百万元) │ 294.82│ 456.61│ 530.57│ 221.00│ 345.00│ 394.00│
│营业收入(百万元) │ 3791.66│ 3989.99│ 4883.83│ 4331.00│ 4702.00│ 4799.00│
│营业利润(百万元) │ 368.96│ 541.22│ 638.99│ 268.00│ 416.00│ 476.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-12-12 买入 维持 6.4 0.26 0.40 0.46 东方证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-12-12│司尔特(002538)季度业绩承压，资源端扩张及新材料项目提供成长空间
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今年公司复合肥和磷酸一铵业务盈利承压，且Q3公司产品价格虽底部回暖，但难以覆盖原材料成本的上行
，故下调盈利预测。预测公司23-25年归母净利润分别为2.21/3.45/3.94亿元（23-24年原预6.41/7.19亿元）
，参考历史估值平均16倍pe，给予公司24年16倍pe，目标价6.40元/股，维持买入评级。
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